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BILAN HOTEL CEZANNE SAS 2017 Siren 432244002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6670	3064	3606	5829
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	685778	391482	294296	363654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167480	108957	58523	65394
Autres immobilisations corporelles	1782971	1552065	230906	385145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21167		21167	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115000		115000	115844
TOTAL (I)	3979066	2055568	1923499	2135866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20717		20717	15228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3444
Clients et comptes rattachés	7079		7079	21338
Autres créances	179055		179055	159195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45316		45316	289583
Charges constatées d’avance	19101		19101	15683
TOTAL (II)	271268		271268	504470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4250334	2055568	2194766	2640336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1746352		1951596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214314		-105244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576038		1890352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350330		474039	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19805		24302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31566		73274	
Dettes fiscales et sociales	163776		145530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25400		14323	
Autres dettes	23850		14807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614728		749984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2194766		2640336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393925		399131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1953069		1953069	1894640
Production vendue services	73294		73294	81240
Chiffres d’affaires nets	2026363		2026363	1975879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16632	6853
Autres produits			19724	318
Total des produits d’exploitation (I)			2062718	1983051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123470	106739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5489	3417
Autres achats et charges externes			972576	904429
Impôts, taxes et versements assimilés			67988	67860
Salaires et traitements			648248	594585
Charges sociales			120616	105468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295401	281483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27441	853
Total des charges d’exploitation (II) 			2254251	2064833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191532	-81782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15667	23382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15667	23382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15667	-23382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207199	-105164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7715		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7115		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2063318		1983051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2277632		2088294	
BENEFICE OU PERTE	-214314		-105244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1207705		
Total Immobilisations corporelles		2667646		90749
Total Immobilisations financières		115844		
Total Général		3991195		90749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1035	1206670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100999	2657396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			844	115000
Total Général			102877	3979066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16521		16521	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16521		16521	
TOTAL GENERAL	16521	4000	16521	4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	16521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115000		115000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7079	7079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27022	25971	1051	
T. V. A.	24780	24780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1510	1510		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125743	125743		
Charges constatées d’avance	19101	19101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320235	204184	116051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929	929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349400	128597	215836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31566	31566		
Personnel et comptes rattachés	48380	48380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87425	87425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1722	1722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26251	26251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25400	25400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23850	23850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594923	374120	215836	4967
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel