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BILAN GT ILE DE FRANCE NORD 2021 Siren 432251114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33862	18802	15060	20341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33862	18802	15060	20341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2461626		2461626	2610633
Autres créances	852864		852864	1137431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4517		4517	4517
TOTAL (II)	3319007		3319007	3752580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352869	18802	3334067	3772922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	840300		840300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59826		59826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	6079		6079	
Réserves statutaires ou contractuelles	66066			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			66066	
Report à nouveau	-197961		-162957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748		-35003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775058		774310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44940		80940	
Provisions pour charges	51852		51852	
TOTAL (III)	96792		132792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4629		11265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1084141		1140040	
Dettes fiscales et sociales	1371753		1713691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1693		823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2462217		2865819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3334067		3772922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14803301		14803301	13820030
Chiffres d’affaires nets	14803301		14803301	13820030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84899	47118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23341	35463
Autres produits			76785	758
Total des produits d’exploitation (I)			14988327	13903369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8264451	7946687
Impôts, taxes et versements assimilés			190931	233046
Salaires et traitements			5254776	5065089
Charges sociales			1302087	1230002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5281	-5444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38508
Autres charges			2004	434
Total des charges d’exploitation (II) 			15019530	14508322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31203	-604954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6868	13898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6868	13898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6868	6387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24335	-598567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17000		608397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36000			
Total des produits exceptionnels (VII)	53000		608397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27917		29620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27917		50620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25083		557777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15048195		14525664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15047447		14560667	
BENEFICE OU PERTE	748		-35003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33862		
Total Immobilisations financières				
Total Général		33862		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13521	5281	18802	
AMORTISSEMENTS Total Général	13521	5281	18802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51852
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132792		36000	96792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132792		36000	96792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2461626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34042			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4609			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78127			
Groupe et associés	537540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69902			
Charges constatées d’avance	4517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3319007	3317341	1665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4629	4629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1084141	1084141		
Personnel et comptes rattachés	488752	488752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362922	362922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504220	504220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15860	15860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693	1693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2462217	2462217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel