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BILAN GT ILE DE FRANCE NORD 2020 Siren 432251114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33862	13521	20341	1659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2649
TOTAL (I)	33862	13521	20341	4308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2610633		2610633	2237961
Autres créances	1137431		1137431	2393531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4517		4517	3029
TOTAL (II)	3752580		3752580	4634521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3786442	13521	3772922	4638829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	840300		840300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59826		59826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	6079		6079	
Réserves statutaires ou contractuelles	66066		66066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-162957		-157437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35003		-5520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774310		809314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80940		59940	
Provisions pour charges	51852		13344	
TOTAL (III)	132792		73284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11265		8576	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1168209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1140040		1059675	
Dettes fiscales et sociales	1713691		1437351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			73654	
Autres dettes	823		8765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2865819		3756230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3772922		4638828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13820030		13820030	14418662
Chiffres d’affaires nets	13820030		13820030	14418662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47118	106893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35463	45309
Autres produits			758	873
Total des produits d’exploitation (I)			13903369	14571737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7946687	7968494
Impôts, taxes et versements assimilés			233046	216791
Salaires et traitements			5065089	5372877
Charges sociales			1230002	1272262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-5444	14043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38508	
Autres charges			434	131
Total des charges d’exploitation (II) 			14508322	14844598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604954	-272862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13898	7849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13898	7849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7511	4423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7511	4423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6387	3426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-598567	-269436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608397		300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Total des produits exceptionnels (VII)	608397		312000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29620		12358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21000		29940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50620		42298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557777		269702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5786		5786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14525664		14891586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14560667		14897106	
BENEFICE OU PERTE	-35003		-5520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24333		24205
Total Immobilisations financières		2649		
Total Général		26982		24205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14675	33862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2649	
Total Général			17325	33862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22674	5526	14680	13521
AMORTISSEMENTS Total Général	22674	5526	14680	13521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51852
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73284	59508		132792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73284	59508		132792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38508		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2610633	2610633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34288	34288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5717	5717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154122	154122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85277	85277		
Groupe et associés	116771	116771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741257	741257		
Charges constatées d’avance	4517	4517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752580	3752580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11265	11265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1140040	1140040		
Personnel et comptes rattachés	506911	506911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536281	536281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652574	652574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17926	17926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823	823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865819	2865819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	195