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BILAN GT ILE DE FRANCE NORD 2019 Siren 432251114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1210	1210		
Autres immobilisations corporelles	23122	21464	1658	15701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649		2649	2649
TOTAL (I)	26981	22674	4307	18350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2237961		2237961	2173948
Autres créances	2393530		2393530	2019782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3029		3029	3970
TOTAL (II)	4634520		4634520	4197700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4661502	22674	4638828	4216051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	840300		840300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59826		59826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6078		6078	
Réserves statutaires ou contractuelles	66066		66066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-157437		-36888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5520		-120548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	809313		814833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59940		55344	
Provisions pour charges	13344			
TOTAL (III)	73284		55344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8576		65618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1168208		514532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059674		1170878	
Dettes fiscales et sociales	1437351		1585379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73653			
Autres dettes	8765		9464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3756230		3345873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4638828		4216051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3756230		3345873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8576		65618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14418661		14418661	14071211
Chiffres d’affaires nets	14418661		14418661	14071211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106892	213852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45308	25866
Autres produits			873	51
Total des produits d’exploitation (I)			14571736	14310982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7968494	8314701
Impôts, taxes et versements assimilés			216791	230505
Salaires et traitements			5372877	5188037
Charges sociales			1272262	1324329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14042	2502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	85
Total des charges d’exploitation (II) 			14844598	15061632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272861	-750649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7849	3963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7849	3963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4423	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4423	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3425	3959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269435	-746690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000		650000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000		24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	312000		674000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12358		36098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29940		12000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42298		48098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269701		625901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5786		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14891585		14988945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14897105		15109494	
BENEFICE OU PERTE	-5520		-120548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43836		25866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24332		
Total Immobilisations financières		2649		
Total Général		26981		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2649
Total Général				26981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8631	14042		22674
AMORTISSEMENTS Total Général	8631	14042		22674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13344
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55344	29940	12000	73284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1472		1472	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1472		1472	
TOTAL GENERAL	56816	29940	13472	73284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29940	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649		2649	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2237961	2237961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26476	26476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3603	3603		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99059	99059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162822	162822		
Groupe et associés	1657778	1657778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443790	443790		
Charges constatées d’avance	3029	3029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4637169	4634520	2649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8576	8576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1059674	1059674		
Personnel et comptes rattachés	475845	475845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389037	389037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563477	563477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8991	8991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73653	73653		
Groupe et associés	1168208	1168208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8765	8765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3756230	3756230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254965		268493	
Location, charges locatives et de copropriété	4122079		4145620	
Personnel extérieur à l’entreprise	370211		267500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219368		268216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3001869		3364871	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7968494		8314701	
Taxe professionnelle	115174		101013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101617		129492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216791		230505	
Montant de la TVA. collectée	2923407		2945192	
Total TVA. déductible sur biens et services	1398140		1560568	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel