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BILAN GT ILE DE FRANCE NORD 2018 Siren 432251114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1210	1210		
Autres immobilisations corporelles	23122	7421	15701	3358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649		2649	8762
TOTAL (I)	26981	8631	18350	12121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2175420	1472	2173948	2644631
Autres créances	2019782		2019782	1313605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3970		3970	15394
TOTAL (II)	4199172	1472	4197700	3973639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4226154	10103	4216051	3985760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	840300		840300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59826		59826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6078		6078	
Réserves statutaires ou contractuelles	66066		66066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36888		-36023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120548		-865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814833		935382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55344		67344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55344		67344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65618		99065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	514532		224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170878		1202649	
Dettes fiscales et sociales	1585379		1673339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9464		7756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3345873		2983034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4216051		3985760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3345873		2983034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65618		99065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14071211		14071211	12743726
Chiffres d’affaires nets	14071211		14071211	12743726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			213852	276742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25866	105290
Autres produits			51	9
Total des produits d’exploitation (I)			14310982	13125769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8314701	7629784
Impôts, taxes et versements assimilés			230505	194958
Salaires et traitements			5188037	4608201
Charges sociales			1324329	1090506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2502	2354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			15061632	13525805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-750649	-400035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3963	7699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3963	7699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3959	7681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-746690	-392354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650000		406000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000		23000	
Total des produits exceptionnels (VII)	674000		429000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36098		7511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48098		37511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625901		391489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14988945		13562468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15109494		13563333	
BENEFICE OU PERTE	-120548		-865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25866		105290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29160		14844
Total Immobilisations financières		8762		2649
Total Général		37922		17493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19671	24332
Prêts et immobilisations financières			8762	
Total Immobilisations financières			8762	2649
Total Général			28434	26981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25801	2502	19671	8631
AMORTISSEMENTS Total Général	25801	2502	19671	8631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13344
Total Provisions pour risques et charges	67344	12000	24000	55344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1472		1472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1472		1472
TOTAL GENERAL	67344	13472	24000	56816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1472		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000	24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649	2649		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2175420	2175420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26289	26289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15077	15077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99989	99989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110451	110451		
Groupe et associés	690032	690032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077941	1077941		
Charges constatées d’avance	3970	3970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4201821	4201821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65618	65618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170878	1170878		
Personnel et comptes rattachés	494234	494234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501256	501256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	549392	549392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40496	40496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	514532	514532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9464	9464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345873	3345873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268493		245329	
Location, charges locatives et de copropriété	4145620		3553905	
Personnel extérieur à l’entreprise	267500		628528	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	268216		245117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3364871		2956904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8314701		7629784	
Taxe professionnelle	101013		84219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129492		110739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230505		194958	
Montant de la TVA. collectée	2945192		2595561	
Total TVA. déductible sur biens et services	1560568		1406677	
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	205