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BILAN GT ILE DE FRANCE NORD 2017 Siren 432251114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1210	1210		
Autres immobilisations corporelles	27950	24591	3358	5713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8762		8762	11485
TOTAL (I)	37922	25801	12121	17199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7		7	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2644631		2644631	2157004
Autres créances	1313605		1313605	1300688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15394		15394	15736
TOTAL (II)	3973639		3973639	3473428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4011562	25801	3985760	3490627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	840300		840300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59826		59826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6078		6078	
Réserves statutaires ou contractuelles	66066		66066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36023		-74498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-865		38475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935382		936247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67344		60344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67344		60344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99065		112656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202649		969741	
Dettes fiscales et sociales	1673339		1404263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7756		7345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2983034		2494036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3985760		3490627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983034		2494036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99065		112656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12743726		12743726	11632681
Chiffres d’affaires nets	12743726		12743726	11632681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			276742	213894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105290	49453
Autres produits			9	-21
Total des produits d’exploitation (I)			13125769	11896007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7629784	6362144
Impôts, taxes et versements assimilés			194958	192784
Salaires et traitements			4608201	4311496
Charges sociales			1090506	992383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2354	2253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			13525805	11861064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400035	34942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7699	9369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7699	9369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7681	9325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392354	44268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000			
Total des produits exceptionnels (VII)	429000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7511		5793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37511		5793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	391489		-5793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13562468		11905376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13563333		11866901	
BENEFICE OU PERTE	-865		38475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29160		
Total Immobilisations financières		11485		
Total Général		40645		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29160
Prêts et immobilisations financières			2723	
Total Immobilisations financières			2723	8762
Total Général			2723	37922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23446	2354		25801
AMORTISSEMENTS Total Général	23446	2354		25801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13344
Total Provisions pour risques et charges	60344	30000	23000	67344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60344	30000	23000	67344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2644631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42490			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61751			
Groupe et associés	741688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322705			
Charges constatées d’avance	15394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3982394	3973632	8762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99065	99065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202649	1202649		
Personnel et comptes rattachés	595183	595183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486890	486890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558673	558673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32592	32592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224	224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7756	7756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2983034	2983034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	245329		225362	
Location, charges locatives et de copropriété	3553905		3097654	
Personnel extérieur à l’entreprise	628528		401112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245117		234215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2956904		2403798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7629784		6362144	
Taxe professionnelle	84219		90909	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110739		101875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194958		192784	
Montant de la TVA. collectée	2595561		2358119	
Total TVA. déductible sur biens et services	1406677		1176101	
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	191