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BILAN GT ILE DE FRANCE NORD 2016 Siren 432251114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1210	1210		
Autres immobilisations corporelles	27950	22236	5713	7064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11485		11485	7887
TOTAL (I)	40645	23446	17199	14951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2157004		2157004	2151436
Autres créances	1300688		1300688	992100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15736		15736	12169
TOTAL (II)	3473428		3473428	3155706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3514074	23446	3490627	3170657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	840300		840300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59826		59826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6078		6078	
Réserves statutaires ou contractuelles	66066		66066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74498		-109879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38475		35380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936247		897772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60344		82991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60344		82991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112656		71400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969741		674656	
Dettes fiscales et sociales	1404263		1436622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7345		7043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2494036		2189894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3490627		3170657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2494036		2189894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112656		71400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11632681		11632681	11220622
Chiffres d’affaires nets	11632681		11632681	11220622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			213894	113921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49453	38486
Autres produits			-21	72
Total des produits d’exploitation (I)			11896007	11373101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6362144	6096489
Impôts, taxes et versements assimilés			192784	189353
Salaires et traitements			4311496	4119792
Charges sociales			992383	918827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2253	4760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23016
Autres charges			3	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			11861064	11352235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34942	20866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9369	18129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9369	18129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9325	17902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44268	38768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Total des produits exceptionnels (VII)			28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5793		23388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5793		31388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5793		-3388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11905376		11419231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11866901		11383850	
BENEFICE OU PERTE	38475		35380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			38486	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28257		902
Total Immobilisations financières		7887		3598
Total Général		36144		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11485
Total Général				40645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21193	2253		23446
AMORTISSEMENTS Total Général	21193	2253		23446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13344
Total Provisions pour risques et charges	82991		22647	60344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82991		22647	60344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11485			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2157004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29773			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43715			
Groupe et associés	815572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306680			
Charges constatées d’avance	15736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3484914	3473428	11485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112656	112656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	969741	969741		
Personnel et comptes rattachés	563912	563912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405872	405872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403156	403156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31323	31323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7345	7345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494036	2494036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	225362		225678	
Location, charges locatives et de copropriété	3097654		2936960	
Personnel extérieur à l’entreprise	401112		310366	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234215		194921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2403798		2428563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6362144		6096489	
Taxe professionnelle	90909		91088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101875		98265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192784		189353	
Montant de la TVA. collectée	2358119		2270969	
Total TVA. déductible sur biens et services	1176101		1144446	
Effectif moyen du personnel	167		160	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	167		160