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BILAN FIDELTA 2018 Siren 432279222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42540	41400	1139	9462
Fonds commercial	2915577		2915577	2915577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475	1475		
Autres immobilisations corporelles	301246	253885	47361	48153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	37
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50975		50975	39049
TOTAL (I)	3311949	296760	3015189	3012278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663771	40110	623661	591050
Autres créances	123032		123032	72622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1231528		1231528	1129363
Charges constatées d’avance	68567		68567	84914
TOTAL (II)	2086897	40110	2046788	1877949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5398846	336869	5061977	4890227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	207871		207871	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	331321		331321	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31021		31021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2468708		2416120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344401		240342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3383322		3226675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	201593		221949	
TOTAL (III)	201593		221949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23427		53568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50219		105966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183316		133021	
Dettes fiscales et sociales	673065		639203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13904		17404	
Produits constatés d’avance (2)	533131		492441	
TOTAL (IV)	1477062		1441603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5061977		4890227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477062		1418705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189		189	
Production vendue biens				
Production vendue services	4363278		4363278	4160812
Chiffres d’affaires nets	4363467		4363467	4160812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105329	71452
Autres produits			382	1160
Total des produits d’exploitation (I)			4469178	4233425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922483	900946
Impôts, taxes et versements assimilés			117778	98747
Salaires et traitements			2075036	2031877
Charges sociales			832416	813550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36655	41812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2089	3531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8940	10162
Autres charges			189	1216
Total des charges d’exploitation (II) 			3995587	3901841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473591	331583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243	3026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				6750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367	9876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1597	2481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1597	2481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1230	7395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472361	338978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		15855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		16154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1117		22564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117		22985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	483		-6831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128444		91805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4471145		4259454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4126744		4019112	
BENEFICE OU PERTE	344401		240342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2958117		
Total Immobilisations corporelles		286731		28057
Total Immobilisations financières		39086		12626
Total Général		3283934		40683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2958117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12068	302720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	51112
Total Général			12668	3311949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33078	8322		41400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238578	28332	11551	255360
AMORTISSEMENTS Total Général	271656	36655	11551	296760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221949	8940	29296	201593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43662	2089	5642	40110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43662	2089	5642	40110
TOTAL GENERAL	265611	11029	34938	241703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11029	34938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50975	50975		
Clients douteux ou litigieux	43092	43092		
Autres créances clients	620678	620678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	172	172		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9174	9174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91748	91748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21937	21937		
Charges constatées d’avance	68567	68567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906344	906344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22698	22698		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183316	183316		
Personnel et comptes rattachés	229660	229660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197629	197629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190219	190219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55557	55557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50219	50219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13904	13904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533131	533131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477062	1477062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel