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BILAN EXPERT SYSTEM FRANCE 2021 Siren 432265585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	200000	200000		40000
Concessions, brevets et droits similaires	328759	309140	19619	26889
Fonds commercial	1342697	441000	901697	901697
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68827	61302	7525	14408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075918	1075918		
Créances rattachées à des participations	151779		151779	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38765		38765	73933
TOTAL (I)	3206744	2087359	1119385	1056928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1977784	40463	1937320	3483911
Autres créances	577977		577977	429994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345205		345205	1063592
Charges constatées d’avance	12327		12327	39294
TOTAL (II)	2913293	40463	2872829	5016791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	32430		32430	14605
TOTAL GENERAL (0 à V)	6152467	2127823	4024644	6088324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	199269		199269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19927		19927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	686555		645992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2073067		40562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1167317		905750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	462000		462000	
TOTAL (II)	462000		462000	
Provisions pour risques	77450		14605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77450		14605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		1200004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2443611		1743834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006434		530695	
Dettes fiscales et sociales	844127		835234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12645	
Autres dettes			16631	
Produits constatés d’avance (2)	358149		354063	
TOTAL (IV)	4652325		4693105	
(V)	186		12864	
TOTAL GENERAL (I à V)	4024644		6088324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2224581		2956957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2579081	2728353
Chiffres d’affaires nets			2579081	2728353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28750	15000
Autres produits			186	237987
Total des produits d’exploitation (I)			2608017	2981340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35537	52130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1547832	2170005
Impôts, taxes et versements assimilés			68643	59668
Salaires et traitements			1978191	1802103
Charges sociales			909614	831513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55458	57966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40463	28750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45020	
Autres charges			929	63793
Total des charges d’exploitation (II) 			4681687	5065927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2073670	-2084587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14605	2030896
Différences positives de change			47729	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62334	2030896
Dotations financières sur amortissements et provisions			32430	14605
Intérêts et charges assimilées			21827	20091
Différences négatives de change			37543	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91799	34696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29466	1996200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2103135	-88386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1109		1632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1109		1632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	695		39705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129588		39705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128478		-38073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1541	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-158547		-165481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2671461		5013867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4744528		4973305	
BENEFICE OU PERTE	-2073067		40562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		200000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1811645		
Total Immobilisations corporelles		219802		1999
Total Immobilisations financières		1149851		182759
Total Général		3381299		184758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140190	1671456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152974	68827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66149	1266461
Total Général			359312	3206744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	160000	40000		200000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442059	7270	140190	309140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205394	8187	152280	61302
AMORTISSEMENTS Total Général	807453	55458	292469	570442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32430
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14605	77450	14605	77450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14605	77450	14605	77450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4520		
                                             - Financières		32430	14605	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	151779		151779	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38765		38765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1977784	1977784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577977	577977		
Charges constatées d’avance	12327	12327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758631	2568088	190544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2443611	15867		2427744
Fournisseurs et comptes rattachés	1006434	1006434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	844127	844127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358149	358149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4652325	2224581		2427744
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel