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BILAN EXPERT SYSTEM FRANCE 2019 Siren 432265585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	200000	120000	80000	120000
Concessions, brevets et droits similaires	468948	434789	34160	528976
Fonds commercial	1342697	441000	901697	385074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211406	194699	16708	29617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075918	1075918		
Créances rattachées à des participations	2057927	1991341	66586	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80880		80880	79070
TOTAL (I)	5437777	4257746	1180031	1142737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2630779	15000	2615779	2057205
Autres créances	430305		430305	1092541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125076		1125076	859749
Charges constatées d’avance	156164		156164	158131
TOTAL (II)	4342325	15000	4327325	4167625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39555		39555	764
TOTAL GENERAL (0 à V)	9819657	4272746	5546911	5311126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	199269		2681384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1340692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665919		-1441423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	865188		-100731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	289000		810541	
TOTAL (II)	289000		810541	
Provisions pour risques	39555		764	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39555		764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638		524804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1437842		1715465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1668993		1057152	
Dettes fiscales et sociales	791902		725146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15391	
Autres dettes	7431		98978	
Produits constatés d’avance (2)	444129		441011	
TOTAL (IV)	4351935		4577945	
(V)	1233		22607	
TOTAL GENERAL (I à V)	5546911		5311126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2914093		4436583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1638		524804	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4861284	4028215
Chiffres d’affaires nets			4861284	4028215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12101	7423
Autres produits			833180	53517
Total des produits d’exploitation (I)			5707564	4089155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17633	62834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2630925	2671932
Impôts, taxes et versements assimilés			101044	290855
Salaires et traitements			1531886	2087607
Charges sociales			818853	865951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56170	90131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92572	27754
Total des charges d’exploitation (II) 			5249084	6097064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458480	-2007910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			279019	518500
Différences positives de change				1163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279019	519663
Dotations financières sur amortissements et provisions			85909	52228
Intérêts et charges assimilées			23167	23565
Différences négatives de change			-4	5384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109072	81178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169947	438485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628427	-1569424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		27695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8797		27695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8797		-27694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41541			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87829		-155695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5986583		4608819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5320664		6050242	
BENEFICE OU PERTE	665919		-1441423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		200000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1789838		854139
Total Immobilisations corporelles		208145		104536
Total Immobilisations financières		3378229		190718
Total Général		5576213		1149393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			832332	1811645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101276	211406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354222	3214725
Total Général			1287830	5437777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80000	40000		120000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434789			434789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178528	16170		194699
AMORTISSEMENTS Total Général	693317	56170		749487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39555
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	764	39555	764	39555
sur immobilisations – incorporelles	441000			441000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3299159	46354	278254	3067258
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24043		9043	15000
Total Provisions pour dépréciation	3764202	46354	287297	3523258
TOTAL GENERAL	3764966	85909	288061	3562813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9043	
                                             - Financières		85909	279019	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2057927		2057927	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80880		80880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2630779	2630779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430305	430305		
Charges constatées d’avance	156164	156164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5356056	3217249	2138807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1638	1638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1437842			1437842
Fournisseurs et comptes rattachés	1668993	1668993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	791902	791902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1437842	1437842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1430411	-1430411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444129	444129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4351935	2914093		1437842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel