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BILAN EXPERT SYSTEM FRANCE 2018 Siren 432265585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	200000	80000	120000	160000
Concessions, brevets et droits similaires	939858	410882	528976	556919
Fonds commercial	826074	441000	385074	385074
Autres immobilisations incorporelles	23906	23906		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208145	178528	29617	33028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075918	1075918		
Créances rattachées à des participations	2223241	2223241		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79070		79070	79070
TOTAL (I)	5576213	4433476	1142737	1214091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2081247	24043	2057205	3453487
Autres créances	1092541		1092541	1481189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	859749		859749	318393
Charges constatées d’avance	158131		158131	92661
TOTAL (II)	4191668	24043	4167625	5345731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	764		764	181
TOTAL GENERAL (0 à V)	9768645	4457519	5311126	6560003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2681384		1332072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1340692		-541035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1441423		-2131728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-100731		-1340692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	810541		865154	
TOTAL (II)	810541		865154	
Provisions pour risques	764		181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	764		181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524804		961595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1715465		3595960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057152		808021	
Dettes fiscales et sociales	725146		1124671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15391		14808	
Autres dettes	98978		240156	
Produits constatés d’avance (2)	441011		290147	
TOTAL (IV)	4577945		7035359	
(V)	22607			
TOTAL GENERAL (I à V)	5311126		6560003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4577945		6893997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524804		961595	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1192751	1857207
Production vendue services			2835464	3652807
Chiffres d’affaires nets			4028215	5510014
				
Production stockée				
Production immobilisée				200000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7423	14223
Autres produits			53517	141
Total des produits d’exploitation (I)			4089155	5724377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62834	70965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2671932	2961846
Impôts, taxes et versements assimilés			290855	171992
Salaires et traitements			2087607	3000654
Charges sociales			865951	1272814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90131	146678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27754	128
Total des charges d’exploitation (II) 			6097064	7640078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2007910	-1915701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				222
Reprises sur provisions et transferts de charges			518500	602791
Différences positives de change			1163	34176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519663	637188
Dotations financières sur amortissements et provisions			52228	1352430
Intérêts et charges assimilées			23565	27001
Différences négatives de change			5384	74390
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81178	1453822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438485	-816633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1569424	-2732334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27695		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27695		11328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27694		-11328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155695		-611933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4608819		6361566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6050242		8493294	
BENEFICE OU PERTE	-1441423		-2131728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		200000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		963764		
Total Immobilisations corporelles		237892		
Total Immobilisations financières		3845084		
Total Général		6072815		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3378229
Total Général				5576213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40000	40000		80000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406846	27943		434789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204864	22189	48524	178528
AMORTISSEMENTS Total Général	651709	90131	48524	693317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				764
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181	583		764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181	583		764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		583		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2223241		2223241	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79070		79070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2081247	2081247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1092541	1092541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	158131	158131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5634231	3331919	2302312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524804	524804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1715465	1715465		
Fournisseurs et comptes rattachés	1057152	1057152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725146	725146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15391	15391		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98976	98976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	441011	441011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4577945	4577945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15