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BILAN EXPERT SYSTEM FRANCE 2017 Siren 432265585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	200000	40000	160000	
Concessions, brevets et droits similaires	939858	382940	556919	634406
Fonds commercial	826074	441000	385074	385074
Autres immobilisations incorporelles	23906	23906		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237892	204864	33028	57438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1075918	1075918		
Créances rattachées à des participations	2690096	2690096		472542
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79070		79070	81388
TOTAL (I)	6072815	4858724	1214091	1630848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1375
Clients et comptes rattachés	3477530	24043	3453487	2683461
Autres créances	1481189		1481189	1647814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318393		318393	446502
Charges constatées d’avance	92661		92661	246676
TOTAL (II)	5369774	24043	5345731	5025828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	181		181	1981
TOTAL GENERAL (0 à V)	11442769	4882766	6560003	6658657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1332072		1357811	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			315000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			52506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-541035		500593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2131728		-2766946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1340692		-541035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	865154		750117	
TOTAL (II)	865154		750117	
Provisions pour risques	181		1981	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181		1981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961595		550806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3595960		1795035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808021		1939092	
Dettes fiscales et sociales	1124671		1351480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14808		16608	
Autres dettes	240156		284526	
Produits constatés d’avance (2)	290147		508410	
TOTAL (IV)	7035359		6447595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6560003		6658657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6893997		6178845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	961595		550806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1857207		1857207	1977395
Production vendue services	3652807		3652807	3285078
Chiffres d’affaires nets	5510014		5510014	5262473
				
Production stockée				
Production immobilisée			200000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14223	45217
Autres produits			141	22858
Total des produits d’exploitation (I)			5724377	5330549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70965	68264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2961846	2966402
Impôts, taxes et versements assimilés			171992	153696
Salaires et traitements			3000654	3027908
Charges sociales			1272814	1400601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146678	107412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	26031
Total des charges d’exploitation (II) 			7640078	7752814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1915701	-2422265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	342
Reprises sur provisions et transferts de charges			602791	2115
Différences positives de change			34176	73166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637188	75623
Dotations financières sur amortissements et provisions			1352430	961968
Intérêts et charges assimilées			27001	12186
Différences négatives de change			74390	72991
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1453822	1047145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-816633	-971521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2732334	-3393787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		4796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1328		760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11328		5556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11328		-2056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-611933		-628897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6361566		5409672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8493294		8176617	
BENEFICE OU PERTE	-2131728		-2766946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1335048		
Total Immobilisations corporelles		266345		
Total Immobilisations financières		3568505		
Total Général		5995972		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				200000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3845084
Total Général				6072815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40000		40000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700642	77487	371283	406846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208907	29191	33233	204864
AMORTISSEMENTS Total Général	909548	146678	404516	651709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				181
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1981	181	1980	181
sur immobilisations – incorporelles	441000			441000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3464618	1367249	600810	4231057
TOTAL GENERAL	3466599	1367430	602790	4231239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières		1352430	602791	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2690096			
Prêts				
Autres immobilisations financières	79070			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3477530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1481189			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7820547	5051380	2769167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961595	961595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3595960	3454598	141362	
Fournisseurs et comptes rattachés	808021	808021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1124671	1124671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14808	14808		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240156	240156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290147	290147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7035359	6893997	141362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40