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BILAN ECOLE DE SECURITE ROUTIERE 06 2016 Siren 432211316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26127		26127	26127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4390	4387	2	562
Autres immobilisations corporelles	61145	43702	17443	17919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3215		3215	3181
TOTAL (I)	94876	48089	46787	47788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3049		3049	1517
Avances et acomptes versés sur commandes	2329		2329	100
Clients et comptes rattachés	101480		101480	28579
Autres créances	55689		55689	57580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2127		2127	4389
Charges constatées d’avance	1845		1845	2294
TOTAL (II)	166519		166519	94460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261395	48089	213306	142248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23752		23752	
Report à nouveau	20309		-1622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39816		21931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92347		52531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19331		14510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44646		9032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18199		6747	
Dettes fiscales et sociales	34209		54376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4574		5051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120959		89717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213306		142248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120959		87832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17252		8011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15095		15095	13747
Production vendue biens				
Production vendue services	371786		371786	382370
Chiffres d’affaires nets	386882		386882	396117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3135	8267
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			390017	404388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8055	5842
Variation de stock (marchandises)			-1532	947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125591	125703
Impôts, taxes et versements assimilés			7521	6464
Salaires et traitements			149812	179691
Charges sociales			49073	56804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4419	6804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				468
Total des charges d’exploitation (II) 			342940	382723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47077	21666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	-649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46532	21017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5672		7650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5672		7650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4639		1732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2569		5003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7209		6735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1537		915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395689		412038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355873		390107	
BENEFICE OU PERTE	39816		21931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2696		2696	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4045		8267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26127		
Total Immobilisations corporelles		68464		5923
Total Immobilisations financières		3185		60
Total Général		97776		5983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8852	65535
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	3215
Total Général			8882	94876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49983	4419	6313	48089
AMORTISSEMENTS Total Général	49983	4419	6313	48089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3215	3215		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2478			
Impôts sur les bénéfices	1666			
T. V. A.	1169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50305			
Charges constatées d’avance	1845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162228	162228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17446	17446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1885	1885		
Emprunts et dettes financières divers	4305	4305		
Fournisseurs et comptes rattachés	18199	18199		
Personnel et comptes rattachés	10175	10175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15554	15554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8480	8480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40341	40341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4574	4574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120959	120959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2921			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	999		318	
Location, charges locatives et de copropriété	49828		49141	
Personnel extérieur à l’entreprise			458	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8865		8295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65898		67491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125591		125703	
Taxe professionnelle	1891		1878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5630		4586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7521		6464	
Montant de la TVA. collectée	33904		40845	
Total TVA. déductible sur biens et services	15236		17827	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7