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BILAN DELAUNAY SYLVANA 2017 Siren 432230217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53920		53920	53920
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26887	21558	5329	10387
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	80807	21558	59249	64307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	97041	13480	83561	155200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7918		7918	4298
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256098		256098	185028
Caisse				
Charges constatées d’avance	2165		2165	1858
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	363223	13480	349743	346384
Total général Actif	444030	224203		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			379293	352622
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20713	26670
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			367379	388093
Provisions pour risques et charges - Total II			18584	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5870	6787
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1000		
Autres dettes			17159	15811
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23028	22598
Total général Passif			408992	410691
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	294222		224203	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37164		45346	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17634		7141	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349021		276689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88659		81160	
Variation de stock (marchandises)	69476		15436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2696		6339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63461		48109	
(dont taxe professionnelle)	1125			
Impôts, taxes et versements assimilés	5244		5098	
Rémunérations du personnel 	82511		58760	
Charges sociales	24273		19334	
Dotations aux amortissements	2466		3507	
Dotations aux provisions	13480		11317	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		69	
Total des charges d’exploitation	352270		249129	
Résultat d’exploitation	-3249		27561	
Produits financiers	1045		3653	
Produits exceptionnels	3250			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	21759		113	
Impôts sur les bénéfices			4430	
Bénéfice ou perte	-20713		26670	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66277			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28382			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90144	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)			9921	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3175	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			75	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			18584	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			13480	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			32064	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			11317	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11317	
DIVERS Montant de la TVA collectée			66277	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28382	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel