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BILAN CYCLES PATRICK BERAUD 2021 Siren 432245363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5700	5429	271	881
Fonds commercial	554908		554908	554908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6344	6344		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36807	17173	19634	2
Autres immobilisations corporelles	156654	102749	53905	35892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207		207	207
TOTAL (I)	760620	131695	628925	591890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327203		327203	333236
Avances et acomptes versés sur commandes	6		6	
Clients et comptes rattachés	2849		2849	1877
Autres créances	28399		28399	16657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342341		342341	485672
Charges constatées d’avance	10374		10374	6693
TOTAL (II)	711171		711171	844135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1471792	131695	1340096	1436025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	599935		599935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189330		-298002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85859		108673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496464		410605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217250		250036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164028		279363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248572		294783	
Dettes fiscales et sociales	92023		99203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1759		102036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843632		1025420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340096		1436025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555927		1025420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1958382		1958382	2172252
Production vendue biens				
Production vendue services	74190		74190	25881
Chiffres d’affaires nets	2032572		2032572	2198133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			170	227
Total des produits d’exploitation (I)			2032742	2198359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1395930	1488833
Variation de stock (marchandises)			6033	105363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162111	153613
Impôts, taxes et versements assimilés			10743	10187
Salaires et traitements			246570	221442
Charges sociales			47447	28760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42766	41134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7773	10300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1919385	2059648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113356	138712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497	532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1273	1027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1273	1027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776	-495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112580	138217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714		6200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26007		35744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2033239		2208091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1947380		2099419	
BENEFICE OU PERTE	85859		108673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560608		
Total Immobilisations corporelles		154997		44808
Total Immobilisations financières		207		
Total Général		715812		44808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207
Total Général				760620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4819	610		5429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119103	7163		126266
AMORTISSEMENTS Total Général	123923	7773		131695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207	207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2849	2849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8249	8249		
T. V. A.	20150	20150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10374	10374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41828	41828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217250	49544	167706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248572	248572		
Personnel et comptes rattachés	30298	30298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39327	39327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19540	19540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2858	2858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164028	164028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1759	1759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723632	555927	167706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel