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BILAN CYCLES PATRICK BERAUD 2020 Siren 432245363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5700	4819	880	1662
Fonds commercial	554908		554908	554908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6344	6344		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16456	16454	1	2036
Autres immobilisations corporelles	132197	96304	35892	38520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	715812	123922	591889	600333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333235		333235	438598
Avances et acomptes versés sur commandes	2912		2912	5728
Clients et comptes rattachés	1877		1877	3049
Autres créances	13745		13745	7686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485671		485671	28372
Charges constatées d’avance	6692		6692	10077
TOTAL (II)	844135		844135	493512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1559947	123922	1436024	1093846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	599934		599934	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-298002		-384621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108672		86618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410604		301932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250036		11448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279362		319032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101475		40968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294782		356506	
Dettes fiscales et sociales	99202		63941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	560		16	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025419		791913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436024		1093846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025419		791913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2172251		2172251	1900243
Production vendue biens				
Production vendue services	25880		25880	21359
Chiffres d’affaires nets	2198132		2198132	1921603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5499
Autres produits			226	97
Total des produits d’exploitation (I)			2198359	1927200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1488832	1442112
Variation de stock (marchandises)			105362	-36407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153613	160811
Impôts, taxes et versements assimilés			10187	5868
Salaires et traitements			221442	170720
Charges sociales			69894	65944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10299	8924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	149
Total des charges d’exploitation (II) 			2059647	1818124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138711	109075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			531	446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531	446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1026	4929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1026	4929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	-4483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138216	104592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200		1199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9200		10333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6200		9513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35744		27487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208091		1937980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099418		1851361	
BENEFICE OU PERTE	108672		86618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4215		5405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560608		
Total Immobilisations corporelles		158232		4856
Total Immobilisations financières		3207		
Total Général		722047		4856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8091	154997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	207
Total Général			11091	715812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4038	781		4819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117678	9519	8091	119105
AMORTISSEMENTS Total Général	121716	10300	8091	123925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207	207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1877	1877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13081	13081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664	664		
Charges constatées d’avance	6693	6693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22522	22522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294783	294783		
Personnel et comptes rattachés	25089	25089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36045	36045		
Impôts sur les bénéfices	14329	14329		
T.V.A.	19011	19011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4728	4728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279363	279363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561	561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923945	923945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel