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BILAN CDP FINE WINES 2020 Siren 432250272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19125	19125		
Fonds commercial	61376		61376	61376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8000		8000	
Terrains	15208	10341	4867	6364
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112852	75224	37628	42639
Autres immobilisations corporelles	1111704	549798	561906	618026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65391	36891	28500	27000
TOTAL (I)	1394656	691379	703277	756405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1678448		1678448	1328130
Avances et acomptes versés sur commandes				9625
Clients et comptes rattachés	2230697	2020	2228677	1141281
Autres créances	860757		860757	1122095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508788		508788	39070
Charges constatées d’avance	20148		20148	37507
TOTAL (II)	5298838	2020	5296818	3677708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6693494	693398	6000095	4434113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37660		37660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62361		62361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3766		3766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672889		658101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200445		14788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2164		1325	
TOTAL (I)	578394		778001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3156682		1937537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94223		159587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1626281		1076880	
Dettes fiscales et sociales	108678		91587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405166		305017	
Produits constatés d’avance (2)	30670		85505	
TOTAL (IV)	5421701		3656112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6000095		4434113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4463475		3250514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80501		8000
Total Immobilisations corporelles		1219962		19802
Total Immobilisations financières		64891		1500
Total Général		1365354		29302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1239764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66391
Total Général				1394656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19125			19125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552933	82430		635362
AMORTISSEMENTS Total Général	572058	82430		654487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2164
Total Provisions réglementées	1325	897	58	2164
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36891			36891
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2591		571	2020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39482		571	38911
TOTAL GENERAL	40807	897	629	41075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		897	58	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65391		65391	
Clients douteux ou litigieux	2382	2382		
Autres créances clients	2228315	2228315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17895	17895		
Impôts sur les bénéfices	17744	17744		
T. V. A.	286240	286240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	434675	434675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104204	104204		
Charges constatées d’avance	20148	20148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3176993	3111602	65391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2108447	2108447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1048235	90009	837695	120531
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1626281	1626281		
Personnel et comptes rattachés	23314	23314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79125	79125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6239	6239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94223	94223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405166	405166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30670	30670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5421701	4463475	837695	120531
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8