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BILAN CDP FINE WINES 2018 Siren 432250272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19125	19125		139
Fonds commercial	61376		61376	61376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15208	7323	7885	9405
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106180	51010	55170	35111
Autres immobilisations corporelles	1084594	406229	678364	705409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71561	36891	34670	34500
TOTAL (I)	1359043	520578	838465	846940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1473776		1473776	1470105
Avances et acomptes versés sur commandes	37697		37697	68801
Clients et comptes rattachés	1105078	10633	1094445	1086002
Autres créances	957568		957568	906599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4405		4405	15073
Charges constatées d’avance	20813		20813	33081
TOTAL (II)	3599336	10633	3588703	3579662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4958379	531211	4427168	4426603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37660		37660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62361		62361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3766		3576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614300		515956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43801		98534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1427		1360	
TOTAL (I)	763314		719447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1861978		1972744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155471		94653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199927		1176402	
Dettes fiscales et sociales	101573		125526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341694		337830	
Produits constatés d’avance (2)	3210			
TOTAL (IV)	3663854		3707156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4427168		4426603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3342912		3344231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1472657		1539509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80501		
Total Immobilisations corporelles		1130147		75834
Total Immobilisations financières		72391		170
Total Général		1283039		76004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1205981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72561
Total Général				1359043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18986	139		19125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380222	84340		464562
AMORTISSEMENTS Total Général	399208	84479		483687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1427
Total Provisions réglementées	1360	606	539	1427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36891			36891
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12442		1809	10633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49333		1809	47524
TOTAL GENERAL	50693	606	2348	48951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1809	
                                             - Financières		606	539	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71561		71561	
Clients douteux ou litigieux	11252	11252		
Autres créances clients	1093826	1093826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	423	423		
T. V. A.	196866	196866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9065	9065		
Groupe et associés	426489	426489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324725	324725		
Charges constatées d’avance	20813	20813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155020	2083459	71561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1474432	1474432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387546	66605	156992	163950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1199927	1199927		
Personnel et comptes rattachés	31617	31617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54400	54400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348	348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15209	15209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155471	155471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341694	341694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3210	3210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663854	3342912	156992	163950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel