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BILAN CDP FINE WINES 2016 Siren 432250272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19125	18509	616	1323
Fonds commercial	61376		61376	61376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15208	4281	10926	12447
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64508	29934	34573	44880
Autres immobilisations corporelles	1027592	262175	765417	837373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71391	36891	34500	38100
TOTAL (I)	1260199	351791	908408	996499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1160257		1160257	973242
Avances et acomptes versés sur commandes	10470		10470	14000
Clients et comptes rattachés	867561	9031	858531	948021
Autres créances	946020		946020	1038856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19497		19497	58349
Charges constatées d’avance	25782		25782	26640
TOTAL (II)	3029588	9031	3020558	3059108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4289787	360822	3928966	4055607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35760		35760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51246		51246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3576		3576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460438		359042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55519		101395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2096		3017	
TOTAL (I)	608634		554036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			9550	
TOTAL (III)			9550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1956671		2064948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8007		10459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819356		901105	
Dettes fiscales et sociales	75172		106174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286623		340453	
Produits constatés d’avance (2)	174503		68882	
TOTAL (IV)	3320332		3492021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3928966		4055607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2888923		2993608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1455914		1493205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	681593	3667261	4348854	7219677
Production vendue biens				
Production vendue services	2828	4745	7573	28483
Chiffres d’affaires nets	684421	3672006	4356427	7248160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35947	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19453	3655
Autres produits			595	16755
Total des produits d’exploitation (I)			4412423	7268570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3294681	4914417
Variation de stock (marchandises)			-68321	637847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649353	842481
Impôts, taxes et versements assimilés			24499	29546
Salaires et traitements			308324	442665
Charges sociales			144348	201529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95755	129731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2227	367
Total des charges d’exploitation (II) 			4450865	7201296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38442	67275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4051	7587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4051	7596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60442	118632
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60442	118651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56391	-111056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94833	-43781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119768		4769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			260433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1579		2468	
Total des produits exceptionnels (VII)	121347		267669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9212		82136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1126		28425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	658		11932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10996		122493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110351		145176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4537821		7543835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4482302		7442440	
BENEFICE OU PERTE	55519		101395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21937		19712	
Renvois : Transfert de charges	7191		3655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56129		79981	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80501		
Total Immobilisations corporelles		1096043		11264
Total Immobilisations financières		75991		
Total Général		1252535		11264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1107307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	72391
Total Général			3600	1260199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17802	707		18509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201343	95048		296391
AMORTISSEMENTS Total Général	219145	95755		314900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2096
Total Provisions réglementées	3017	658	1579	2096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9550		9550	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11742		2712	9031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48633		2712	45922
TOTAL GENERAL	61200	658	13841	48018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12262	
                                             - Financières		658	1579	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71391			
Clients douteux ou litigieux	9330			
Autres créances clients	858232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45909			
T. V. A.	116825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6464			
Groupe et associés	381123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395699			
Charges constatées d’avance	25782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1910755	1839364	71391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1458258	1458258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498412	67003	210366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819356	819356		
Personnel et comptes rattachés	11707	11707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53080	53080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2487	2487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7897	7897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8007	8007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286623	286623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174503	174503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3320332	2888923	210366	221043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel