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BILAN CDP FINE WINES 2015 Siren 432250272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19125	17802	1323	2696
Fonds commercial	61376		61376	61376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15208	2761	12447	7622
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64508	19627	44880	16812
Autres immobilisations corporelles	1016328	178955	837373	96885
Immobilisations en cours				591810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74991	36891	38100	11250
TOTAL (I)	1252535	256036	996499	788452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	973242		973242	1611088
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	23148
Clients et comptes rattachés	959764	11742	948021	854082
Autres créances	1038856		1038856	759255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58349		58349	33743
Charges constatées d’avance	26640		26640	72094
TOTAL (II)	3070851	11742	3059108	3353410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4323386	267779	4055607	4141862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	35760		35760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51246		51246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3576		3576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359042		345266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101395		13776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3017		3102	
TOTAL (I)	554036		452726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9550			
TOTAL (III)	9550			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2064948		1964380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10459		8913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			144007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901105		1196255	
Dettes fiscales et sociales	106174		132465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340453		243116	
Produits constatés d’avance (2)	68882			
TOTAL (IV)	3492021		3689136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4055607		4141862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2993608		3048005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1493205		1411246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	817419	6402258	7219677	4209720
Production vendue biens				
Production vendue services	26379	2104	28483	7672
Chiffres d’affaires nets	843798	6404362	7248160	4217392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3655	26500
Autres produits			16755	4452
Total des produits d’exploitation (I)			7268570	4248344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4914417	3270352
Variation de stock (marchandises)			637847	-104221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			842481	456338
Impôts, taxes et versements assimilés			29546	28623
Salaires et traitements			442665	343708
Charges sociales			201529	144012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129731	30731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2712	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	1058
Total des charges d’exploitation (II) 			7201296	4170601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67275	77743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7587	7470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7596	7470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118632	68928
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118651	68928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111056	-61458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43781	16285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4769		1793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260433		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2468		33	
Total des produits exceptionnels (VII)	267669		15826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82136		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28425		14348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11932		1328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122493		16327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145176		-501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7543835		4271640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7442440		4257864	
BENEFICE OU PERTE	101395		13776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19712		6845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3655		26500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79981		55312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79066		1435
Total Immobilisations corporelles		787558		928729
Total Immobilisations financières		48141		28000
Total Général		914765		958164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		591810	28433	1096043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150		75991
Total Général		591960	28433	1252535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14994	2809		17802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74428	126923	8	201343
AMORTISSEMENTS Total Général	89422	129731	8	219145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3017
Total Provisions réglementées	3102	2382	2468	3017
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9550
Total Provisions pour risques et charges		9550		9550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9031	2712		11742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45922	2712		48633
TOTAL GENERAL	49024	14644	2468	61200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2712		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11932	2468	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74991			
Clients douteux ou litigieux	12177			
Autres créances clients	947587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20174			
T. V. A.	141817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4273			
Groupe et associés	530849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341016			
Charges constatées d’avance	26640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2100251	2025260	74991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1496699	1496699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568249	69836	239638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901105	901105		
Personnel et comptes rattachés	31207	31207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63272	63272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5774	5774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5921	5921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10459	10459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340453	340453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68882	68882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3492021	2993608	239638	258775
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel