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BILAN CDP FINE WINES 2014 Siren 432250272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17690	14994	2696	4496
Fonds commercial	61376		61376	61376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8175	553	7622	1094
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21922	5110	16812	8878
Autres immobilisations corporelles	165651	68766	96885	79488
Immobilisations en cours	591810		591810	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48141	36891	11250	3700
TOTAL (I)	914765	126313	788452	159032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1611088		1611088	1506867
Avances et acomptes versés sur commandes	23148		23148	26720
Clients et comptes rattachés	863113	9031	854082	629471
Autres créances	759255		759255	485898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33743		33743	5029
Charges constatées d’avance	72094		72094	129591
TOTAL (II)	3362441	9031	3353410	2783576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4277206	135344	4141862	2942608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	35760		35760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51246		51246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3576		3576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345266		220506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13776		124761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3102		1808	
TOTAL (I)	452724		437656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1964380		1330668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8913		14040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144007		169177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196255		767256	
Dettes fiscales et sociales	132465		107507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243116		116305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3689136		2504952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4141862		2942608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3048005		2313083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	758706	3451014	4209720	4629404
Production vendue biens				
Production vendue services	4815	2857	7672	6788
Chiffres d’affaires nets	763521	3453870	4217392	4636192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26500	
Autres produits			4452	130
Total des produits d’exploitation (I)			4248344	4636322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3270352	3264872
Variation de stock (marchandises)			-104221	234209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456338	449224
Impôts, taxes et versements assimilés			28623	25989
Salaires et traitements			338192	254794
Charges sociales			149528	119907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30731	21558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1058	592
Total des charges d’exploitation (II) 			4170601	4375263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77743	261059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7470	5029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7470	5597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68928	53644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68928	53644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61458	-48047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16285	213011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1793		5143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		21739	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33		36000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15826		62882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651		80730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14348		14862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1328		1808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16327		97400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-501		-34518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2009		53733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4271640		4704800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4257864		4580040	
BENEFICE OU PERTE	13776		124761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6845		7290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79066		
Total Immobilisations corporelles		139494		666949
Total Immobilisations financières		40591		7550
Total Général		259151		674499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18885	787558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48141
Total Général			18885	914765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13194	1800		14994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50034	28931	4537	74428
AMORTISSEMENTS Total Général	63228	30731	4537	89422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3102
Total Provisions réglementées	1805	1328	33	3102
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9031			9031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45922			45922
TOTAL GENERAL	47729	1328	33	49024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1328	33	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48141	48141		
Clients douteux ou litigieux	9330			
Autres créances clients	853783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	718			
Impôts sur les bénéfices	61380			
T. V. A.	111113			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1625			
Divers				
Groupe et associés	406565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177128			
Charges constatées d’avance	72094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742602	1742602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1420017	1420017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544363	47239	216222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1196255	1196255		
Personnel et comptes rattachés	25838	25838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89024	89024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5995	5995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11608	11608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8913	8913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243116	243116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3545129	3048005	216222	280902
Emprunts souscrits en cours d’exercice	521671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel