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BILAN CDP FINE WINES 2013 Siren 432250272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17690	13194	4496	1067
Fonds commercial	61376		61376	61376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1490	396	1094	1243
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12175	3297	8878	6680
Autres immobilisations corporelles	125829	46341	79488	56344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40591	36891	3700	3800
TOTAL (I)	259151	100119	159032	130510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1506867		1506867	1741076
Avances et acomptes versés sur commandes	26720		26720	126872
Clients et comptes rattachés	638502	9031	629471	749867
Autres créances	485898		485898	461824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5029		5029	1070
Charges constatées d’avance	129591		129591	121443
TOTAL (II)	2792607	9031	2783576	3202152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051758	109149	2942608	3332662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	35760		35760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51246		51246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3576		3576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220506		88554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124761		131952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1808			
TOTAL (I)	437656		311088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1330668		1236452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14040		26277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169177		282969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767256		1176244	
Dettes fiscales et sociales	107507		170575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116305		93057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2504952		2985574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2942608		3332662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2313083		2690763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464638	4164766	4629404	5124205
Production vendue biens				
Production vendue services	5267	1521	6788	4836
Chiffres d’affaires nets	469905	4166287	4636192	5129041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7634
Autres produits			130	179
Total des produits d’exploitation (I)			4636322	5137353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3264872	4443259
Variation de stock (marchandises)			234209	-533248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449224	422117
Impôts, taxes et versements assimilés			25989	23236
Salaires et traitements			254794	251974
Charges sociales			119907	110201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21558	17942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4119	1270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	326
Total des charges d’exploitation (II) 			4375263	4737078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261059	400275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5029	4227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5597	4927
Dotations financières sur amortissements et provisions				36891
Intérêts et charges assimilées			53644	61007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53644	97898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48047	-92970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213011	307305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5143		2716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21739		27900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36000		18900	
Total des produits exceptionnels (VII)	62882		49516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80730		105289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14862		25994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1808		36000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97400		167282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34518		-117766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53733		57587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704800		5191796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4580040		5059845	
BENEFICE OU PERTE	124761		131952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7290		11576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73666		5400
Total Immobilisations corporelles		104668		59642
Total Immobilisations financières		40691		100
Total Général		219025		65142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24816	139494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	40591
Total Général			25016	259151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11223	1971		13194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40402	19587	9954	50034
AMORTISSEMENTS Total Général	51624	21558	9954	63228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1808
Total Provisions réglementées		1808		1808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000		36000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4912	4119		9031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41803	4119		45922
TOTAL GENERAL	77803	5927	36000	47729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4119		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1808	36000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40591	40591		
Clients douteux ou litigieux	9330			
Autres créances clients	629172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3844			
T. V. A.	134035			
Autres impôts, taxes versements assimilés	930			
Divers				
Groupe et associés	283306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63057			
Charges constatées d’avance	129591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294582	1294582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1291868	1291868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38800	16108	22692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	767256	767256		
Personnel et comptes rattachés	26854	26854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66803	66803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1099	1099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12752	12752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14040	14040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116305	116305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335775	2313083	22692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel