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BILAN KINEPOLIS BELFORT SASU 2018 Siren 432250223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94555	49965	44590	50064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6876971	5107828	1769142	2054225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1188190	1038022	150167	195244
Autres immobilisations corporelles	1461261	1234885	226376	272655
Immobilisations en cours	40270		40270	5200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3356
TOTAL (I)	9661249	7430701	2230547	2580745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24706		24706	25307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100455		100455	171782
Autres créances	3624547		3624547	3618030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98224		98224	99222
Charges constatées d’avance	32071		32071	28735
TOTAL (II)	3880004		3880004	3943076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13541253	7430701	6110551	6523822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3354000		3354000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	292501		270846	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358383		433104	
Subventions d’investissement	35825		44782	
Provisions réglementées	1009457		1264432	
TOTAL (I)	5050168		5367165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1248		305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526983		593898	
Dettes fiscales et sociales	193156		191158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45169		29714	
Autres dettes	286550		334897	
Produits constatés d’avance (2)	7275		6683	
TOTAL (IV)	1060383		1156656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6110551		6523822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060383		1156656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	632592		632592	650581
Production vendue biens				
Production vendue services	3536348		3536348	3680784
Chiffres d’affaires nets	4168941		4168941	4331366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20405	25168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18164	2315
Autres produits			679	994
Total des produits d’exploitation (I)			4208190	4359845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148160	162154
Variation de stock (marchandises)			601	-2293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2650072	2712511
Impôts, taxes et versements assimilés			78596	61341
Salaires et traitements			449188	505107
Charges sociales			151640	160788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499947	513037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133668	138462
Total des charges d’exploitation (II) 			4111875	4251110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96314	108734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			995	3794
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5154	4313
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2494	2178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2494	2178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3448	4477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3448	4477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-953	-2298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91201	105916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3136		63077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8956		9354	
Reprises sur provisions et transferts de charges	258730		258730	
Total des produits exceptionnels (VII)	270823		331163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3754		3754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3976		3975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266846		327188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4482503		4696981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4124120		4263877	
BENEFICE OU PERTE	358383		433104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89649		4907
Total Immobilisations corporelles		9418495		148198
Total Immobilisations financières		3356		
Total Général		9511500		153105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9566693
Prêts et immobilisations financières			3356	
Total Immobilisations financières			3356	
Total Général			3356	9661249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39584	10381		49965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6891170	489567		7380736
AMORTISSEMENTS Total Général	6930754	499948		7430702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1009457
Total Provisions réglementées	1264433	3755	258730	1009457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1264433	3755	258730	1009457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100456	100456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247	247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82659	82659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106977	106977		
Groupe et associés	2550000	2550000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	884666	884666		
Charges constatées d’avance	32071	32071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3757074	3757074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1248	1248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526984	526984		
Personnel et comptes rattachés	53128	53128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48809	48809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1539	1539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89681	89681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45170	45170		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286550	286550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7275	7275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060384	1060384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel