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BILAN VACA 2000 2018 Siren 432103992
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2786 235 2552
Fonds commercial 140000 140000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41262 36185 5077
Autres immobilisations corporelles 97333 73358 23975
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6197 6197
TOTAL (I) 287578 109778 177800
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9698 9698
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 529 529
Clients et comptes rattachés
Autres créances 33009 33009
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31427 31427
Charges constatées d’avance 4280 4280
TOTAL (II) 78945 78945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 366522 109778 256745
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 119120
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10489
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 137994
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 45000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 6452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19882
Dettes fiscales et sociales 46478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 940
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 73751
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 256745
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 73751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 591134 591134
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 591134 591134
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 42
Total des produits d’exploitation (I) 594587
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -394
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 150167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1368
Autres achats et charges externes 67552
Impôts, taxes et versements assimilés 4200
Salaires et traitements 307224
Charges sociales 42374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3389
Total des charges d’exploitation (II) 582988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11600
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 531
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 531
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1641
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1641
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1110
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 595118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 584629
BENEFICE OU PERTE 10489
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3294
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140000 2786
Total Immobilisations corporelles 124818 15149
Total Immobilisations financières 6197
Total Général 271015 17935
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142786
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1372 138594
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6197
Total Général 1372 287578
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 235 235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 104041 6874 1372 109543
AMORTISSEMENTS Total Général 104041 7108 1372 109778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 45000
Total Provisions pour risques et charges 45000 45000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 45000 45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6197
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 333
Impôts sur les bénéfices 10986
T. V. A. 4643
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4047
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4000
Charges constatées d’avance 4280
TOTAL ETAT DES CREANCES 43487 37290 6197
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19882 19882
Personnel et comptes rattachés 20787 20787
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18113 18113
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5189 5189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2388 2388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6452 6452
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 940 940
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 73751 73751
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes 15078
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 44
Location, charges locatives et de copropriété 13012
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15242
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 39253
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 67552
Taxe professionnelle 783
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3417
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4200
Montant de la TVA. collectée 81975
Total TVA. déductible sur biens et services 33433
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6