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BILAN T. M. ROSA 2021 Siren 432104602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123483	117194	6289	13315
Immobilisations financières	9334		9334	9334
Total Actif Immobilisé	148062	117194	30868	37893
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5610		5610	2990
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	37763		37763	37399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97858		97858	70386
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141231		141231	110775
Total général Actif	289293			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56719	87745
Résultat de l’exercice			21182	-31026
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86285	65103
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	62582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12991	10094
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3007		
Autres dettes			12823	10889
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85813	83565
Total général Passif			172098	148668
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2447	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53808		137414	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	79158		4500	
Autres produits	391		1927	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133357		143842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25524		50651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2620		650	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35596		39714	
(dont taxe professionnelle)	504			
Impôts, taxes et versements assimilés	-320		2794	
Rémunérations du personnel 	41815		63480	
Charges sociales	2707		9843	
Dotations aux amortissements	9473		10899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		7	
Total des charges d’exploitation	112178		178038	
Résultat d’exploitation	21180		-34196	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			3313	
Charges financières			145	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21182		-31026	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6175			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4633			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1004	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1443	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145615	
Total Immobilisations (Augmentations)			2447	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4633	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel