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BILAN T. M. ROSA 2018 Siren 432104602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119936	85366	34571	42851
Immobilisations financières	8815		8815	8815
Total Actif Immobilisé	143996	85366	58630	66910
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3970		3970	2090
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	39156		39156	39085
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37861		37861	32059
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80986		80986	73234
Total général Actif	224982			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			77479	81683
Résultat de l’exercice			5218	-4204
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91082	85863
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20841	30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15244	14380
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1152		
Autres dettes			12450	9901
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48535	54281
Total général Passif			139616	140145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2808	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233206		221075	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2669		2436	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235875		223511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81629		85163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1880		75	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42092		39816	
(dont taxe professionnelle)	508			
Impôts, taxes et versements assimilés	1343		1258	
Rémunérations du personnel 	79025		74737	
Charges sociales	16598		16225	
Dotations aux amortissements	11088		9130	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1314	
Total des charges d’exploitation	229901		227718	
Résultat d’exploitation	5974		-4206	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	723			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5218		-4204	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27669			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10922			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1108	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141188	
Total Immobilisations (Augmentations)			2808	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10922	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel