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BILAN T. M. ROSA 2017 Siren 432104602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	117128	74277	42851	21781
Immobilisations financières	8815		8815	8815
Total Actif Immobilisé	141188	74277	66910	45840
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2090		2090	2165
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	39085		39085	669
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32059		32059	72133
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73234		73234	74967
Total général Actif	214422			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			81683	65273
Résultat de l’exercice			-4204	16409
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85863	90067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14380	15269
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9901	15471
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54281	30740
Total général Passif			140145	120807
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221075		235274	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2436		2938	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223511		238212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85163		86749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	75		266	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39816		36648	
(dont taxe professionnelle)	502			
Impôts, taxes et versements assimilés	1258		1432	
Rémunérations du personnel 	74737		69890	
Charges sociales	16225		15973	
Dotations aux amortissements	9130		7874	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1314		472	
Total des charges d’exploitation	227718		219304	
Résultat d’exploitation	-4206		18909	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			2502	
Bénéfice ou perte	-4204		16409	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26229			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel