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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE 2021 Siren 432118008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8901	8901		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2700		2700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	311837	232203	79635	86443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6481999	4450498	2031501	1788253
Autres immobilisations corporelles	1488373	1001216	487157	546973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203		203	203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1727		1727	1727
Prêts				
Autres immobilisations financières	16570		16570	11870
TOTAL (I)	8312311	5692818	2619493	2435470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114293		114293	79557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13114087	88000	13026087	9846480
Autres créances	1556630	97445	1459185	634168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1741346		1741346	6048854
Charges constatées d’avance	1328		1328	3997
TOTAL (II)	16527684	185445	16342239	16613056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24839995	5878263	18961732	19048526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	912000		912000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1914942		1902595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-727919		324347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2781023		3808942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4736062		5318147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459172		350431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7464131		6732573	
Dettes fiscales et sociales	2971410		2764027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146741		31271	
Autres dettes	3194		5260	
Produits constatés d’avance (2)	400000		1408	
TOTAL (IV)	16180709		15203115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18961732		19048526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	459172			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	400		400	
Production vendue services	44241084		44241084	33434429
Chiffres d’affaires nets	44241483		44241483	33434429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122890	163088
Autres produits			59	2479
Total des produits d’exploitation (I)			44375432	33599996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9314685	7750093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34737	-16575
Autres achats et charges externes			30594410	19399462
Impôts, taxes et versements assimilés			260699	377579
Salaires et traitements			3084274	3281444
Charges sociales			1253049	1395766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734747	720396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39073	87213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			707	4894
Total des charges d’exploitation (II) 			45246908	33000272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-871476	599724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			987	4359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			987	4359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34291	30478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34291	30478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33304	-26119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-904780	573605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49991		13180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189583		178806	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37232		74000	
Total des produits exceptionnels (VII)	276805		265986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52677		70015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114494		178506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8213		52280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175384		300801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101421		-34815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			65167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75440		149276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44653224		33870341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45381143		33545994	
BENEFICE OU PERTE	-727919		324347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8901		2700
Total Immobilisations corporelles		7900273		1001426
Total Immobilisations financières		13800		7200
Total Général		7922975		1011326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			619490	8282209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	18500
Total Général			621990	8312311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8901			8901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5478604	742960	537647	5683917
AMORTISSEMENTS Total Général	5487505	742960	537647	5692818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36469		36469	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96903	39073	47976	88000
Autres provisions pour dépréciation	98208		763	97445
Total Provisions pour dépréciation	195110	39073	48738	185445
TOTAL GENERAL	231579	39073	85207	185445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39073	47976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16570		16570	
Clients douteux ou litigieux	152489	152489		
Autres créances clients	12961599	12961599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5756	5756		
Impôts sur les bénéfices	186083	186083		
T. V. A.	621763	621763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21485	21485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719542	719542		
Charges constatées d’avance	1328	1328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14688615	14672045	16570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4736062	1412855	3286234	36973
Emprunts et dettes financières divers	3900	3900		
Fournisseurs et comptes rattachés	7464131	7464131		
Personnel et comptes rattachés	75357	75357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292172	292172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2546951	2546951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56930	56930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146741	146741		
Groupe et associés	455272	455272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3194	3194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400000	400000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16180709	12857502	3286234	36973
Emprunts souscrits en cours d’exercice	683500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1265329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel