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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE 2020 Siren 432118008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8901	8901		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	311837	225395	86443	94838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6128406	4340153	1788253	1521781
Autres immobilisations corporelles	1460030	913056	546973	390928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203		203	203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1727		1727	1727
Prêts				
Autres immobilisations financières	11870		11870	72235
TOTAL (I)	7922975	5487505	2435470	2081713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79557		79557	62982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9943382	96903	9846480	9943263
Autres créances	732376	98208	634168	1152895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6048854		6048854	3413804
Charges constatées d’avance	3997		3997	4256
TOTAL (II)	16808166	195110	16613056	14577199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24731141	5682615	19048526	16658912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	620000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	912000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1902595		1850539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324347		52056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3808942		2452595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36469		74469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36469		74469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5318147		2397625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350431		1508073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6732573		6689653	
Dettes fiscales et sociales	2764027		2745769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31271		407940	
Autres dettes	5260		11443	
Produits constatés d’avance (2)	1408		371345	
TOTAL (IV)	15203115		14131848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19048526		16658912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11080271		12375326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	350431			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5440
Production vendue services	33434429		33434429	29539376
Chiffres d’affaires nets	33434429		33434429	29544816
				
Production stockée				
Production immobilisée				65607
Subventions d’exploitation				55000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163088	170600
Autres produits			2479	707
Total des produits d’exploitation (I)			33599996	29836730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7750093	7966665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16575	-29120
Autres achats et charges externes			19399462	16074114
Impôts, taxes et versements assimilés			377579	235091
Salaires et traitements			3281444	3188494
Charges sociales			1395766	1195027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720396	605345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87213	57686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4894	19354
Total des charges d’exploitation (II) 			33000272	29312655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599724	524075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4359	20711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4359	20712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30478	21764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30478	21764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26119	-1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573605	523022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13180		15243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178806		43942	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74000			
Total des produits exceptionnels (VII)	265986		59184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70015		31646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178506		360897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52280		104334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300801		496877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34815		-437693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65167			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149276		33274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33870341		29916626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33545994		29864571	
BENEFICE OU PERTE	324347		52056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10210		
Total Immobilisations corporelles		7444636		1156826
Total Immobilisations financières		74165		2585
Total Général		7529011		1159411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1309	8901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			701188	7900273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62950	13800
Total Général			765447	7922975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10210		1309	8901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5437088	734070	692555	5478604
AMORTISSEMENTS Total Général	5447298	734070	693864	5487505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36469
Total Provisions pour risques et charges	74469	36000	74000	36469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61865	87213	52175	96903
Autres provisions pour dépréciation	95602	2606		98208
Total Provisions pour dépréciation	157467	89819	52175	195110
TOTAL GENERAL	231936	125819	126175	231579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87213	52175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38606	74000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11870		11870	
Clients douteux ou litigieux	116284	116284		
Autres créances clients	9827099	9827099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581423	581423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9667	9667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141286	141286		
Charges constatées d’avance	3997	3997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10691625	10679755	11870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5318147	1195303	3986711	136134
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6732573	6732573		
Personnel et comptes rattachés	316673	316673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318501	318501		
Impôts sur les bénéfices	109580	109580		
T.V.A.	1949123	1949123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70150	70150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31271	31271		
Groupe et associés	350431	350431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5260	5260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1408	1408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15203115	11080271	3986711	136134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3448961			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	518838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel