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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE 2017 Siren 432118008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20850	20850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	579876	460011	119865	135408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4371882	3289781	1082101	808116
Autres immobilisations corporelles	1153478	899747	253731	193467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203		203	203
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1727		1727	1727
Prêts				
Autres immobilisations financières	102842		102842	101375
TOTAL (I)	6230859	4670390	1560469	1240297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20559		20559	38310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9809981	164021	9645960	10444108
Autres créances	1137319	75000	1062319	971436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4376405		4376405	6799433
Charges constatées d’avance	74675		74675	67651
TOTAL (II)	15418939	239021	15179917	18320938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21649798	4909411	16740386	19561235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1850297		1866156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1280209		1240141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3680507		3656297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			203000	
Provisions pour charges			298490	
TOTAL (III)			501490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803357		674355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010878		981945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7223536		9165453	
Dettes fiscales et sociales	3269873		3965881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90653		37735	
Autres dettes	30973		96000	
Produits constatés d’avance (2)	630609		482080	
TOTAL (IV)	13059880		15403448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16740386		19561235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12565183		14978294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4514		4514	
Production vendue services	38931403		38931403	45910910
Chiffres d’affaires nets	38935917		38935917	45910910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725756	423072
Autres produits			619	154
Total des produits d’exploitation (I)			39662292	46334136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8929223	8673865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17751	7384
Autres achats et charges externes			23115372	29670764
Impôts, taxes et versements assimilés			318564	313453
Salaires et traitements			3383293	3501019
Charges sociales			1320022	1429265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442070	355525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				203000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3508	2878
Total des charges d’exploitation (II) 			37529803	44157152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2132489	2176984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1295	3239
Total des produits financiers (V)			1298	3991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14593	13005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14593	13005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13295	-9014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2119194	2167969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19748		208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73592		40358	
Reprises sur provisions et transferts de charges	887			
Total des produits exceptionnels (VII)	94227		40566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122047		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58460		34924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180507		39011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86279		1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166325		230515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586380		698868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39757817		46378693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38477608		45138552	
BENEFICE OU PERTE	1280209		1240141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20850		
Total Immobilisations corporelles		5466734		769528
Total Immobilisations financières		103305		4367
Total Général		5590890		773895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131026	6105236
Prêts et immobilisations financières			2900	
Total Immobilisations financières			2900	104772
Total Général			133926	6230859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20850			20850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4329743	442070	122273	4649540
AMORTISSEMENTS Total Général	4350593	442070	122273	4670390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	501490		501490	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205374		41353	164021
Autres provisions pour dépréciation	75000			75000
Total Provisions pour dépréciation	280374		41353	239021
TOTAL GENERAL	781864		542843	239021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			542842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102842			
Clients douteux ou litigieux	196170			
Autres créances clients	9613811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	962			
Impôts sur les bénéfices	321966			
T. V. A.	699686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95348			
Charges constatées d’avance	74675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11124817	11021975	102842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	803357	308660	494697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7223536	7223536		
Personnel et comptes rattachés	512981	512981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455142	455142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2191810	2191810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109940	109940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90653	90653		
Groupe et associés	1010878	1010878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30973	30973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	630609	630609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13059880	12565183	494697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70