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BILAN SESI SOCIETE D EQUIPEMENTS ET DE SERVICES INTEGRES 2018 Siren 432165322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60281	60281		1823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	312556	9174	303382	300922
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137778	112397	25381	39848
Autres immobilisations corporelles	174006	85059	88947	88625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	17043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12531		12531	5057
Autres immobilisations financières	3744		3744	3744
TOTAL (I)	730897	271911	458986	457062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2426		2426	1437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46420		46420	58600
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	35195
Clients et comptes rattachés	3030712	53824	2976887	3033709
Autres créances	466607		466607	359880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046294		1046294	668741
Charges constatées d’avance	102086		102086	57629
TOTAL (II)	4702544	53824	4648720	4215191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5433441	325735	5107706	4672254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	352000		352000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200		35200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	929430		803579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139187		125851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1455817		1316630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52864		52864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52864		52864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102154		127506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24315		9692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5400		5400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2581482		2420778	
Dettes fiscales et sociales	790941		617756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94733		121628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3599025		3302760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5107706		4672254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3522731		3203134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3417607		3417607	3674265
Production vendue biens				
Production vendue services	6508130		6508130	5884008
Chiffres d’affaires nets	9925737		9925737	9558273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57819	39604
Autres produits			9306	1326
Total des produits d’exploitation (I)			9992862	9599203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2577528	2253225
Variation de stock (marchandises)			12180	-4230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-989	-361
Autres achats et charges externes			5439444	5599400
Impôts, taxes et versements assimilés			125464	89363
Salaires et traitements			1192525	929122
Charges sociales			562736	464809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49944	50196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17	45109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				363
Total des charges d’exploitation (II) 			9958849	9426995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34013	172208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1142	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134	187
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges			7957	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8091	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				7957
Intérêts et charges assimilées			4764	13658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4764	21616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3327	-21410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38483	150798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126667		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68784	
Total des produits exceptionnels (VII)	126667		74492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3633		17256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1254		1413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4887		71533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121780		2958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21075		27906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10128762		9673901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9989575		9548050	
BENEFICE OU PERTE	139187		125851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	694718		440257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69431		
Total Immobilisations corporelles		631662		37691
Total Immobilisations financières		33801		10000
Total Général		734895		47691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4150	65281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45013	624341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2526		41275
Total Général		2526	49163	730897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67608	1823	4150	65281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202268	48120	43758	206630
AMORTISSEMENTS Total Général	269875	49943	47908	271911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52864
Total Provisions pour risques et charges	52864			52864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53807	17		53824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61764	17	7957	53824
TOTAL GENERAL	114628	17	7957	106688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières			7957	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12531	12531		
Autres immobilisations financières	3744	3744		
Clients douteux ou litigieux	64589			
Autres créances clients	2966123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102167			
T. V. A.	319640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16800			
Charges constatées d’avance	102086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3615679	3615679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2529	2529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99626	23331	76294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2581482	2581482		
Personnel et comptes rattachés	177073	177073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147844	147844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432586	432586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33438	33438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24315	24315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94733	94733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3593625	3517331	76294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23