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BILAN SERVISTORES 2018 Siren 432117240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54157	53133	1023	16973
Fonds commercial	452640		452640	452640
Autres immobilisations incorporelles	887		887	887
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22608	4648	17960	10764
Constructions	2510103	542968	1967135	2065723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170459	75656	94803	71040
Autres immobilisations corporelles	269394	174506	94888	76059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15070	4300	10770	10898
Autres immobilisations financières	5444		5444	5444
TOTAL (I)	3500761	855211	2645550	2710429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1017327		1017327	838196
Avances et acomptes versés sur commandes	9703		9703	20117
Clients et comptes rattachés	708175	7354	700821	650698
Autres créances	25836		25836	91386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525231		525231	525231
Disponibilités	397046		397046	657382
Charges constatées d’avance	142486		142486	144612
TOTAL (II)	2825804	7354	2818450	2927623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6326566	862566	5464000	5638051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45339		45339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2021693		1910352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153390		111341	
Subventions d’investissement	31476		33248	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2746899		2595281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903482		1141980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107442		108668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20860		12901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509682		1592399	
Dettes fiscales et sociales	166138		178064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9497		8758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2717101		3042771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5464000		5638051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7634789		7634789	7128083
Production vendue biens	574909		574909	528904
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8209698		8209698	7656987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3556	4833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1117	5970
Total des produits d’exploitation (I)			8214370	7667790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4591328	4389828
Variation de stock (marchandises)			-179131	-184555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2624293	2387950
Impôts, taxes et versements assimilés			46806	30608
Salaires et traitements			554786	517581
Charges sociales			187454	179587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169593	147775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3899	7509
Total des charges d’exploitation (II) 			7999028	7476283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215343	191507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			979	662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29131	36657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28152	-35995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187191	155512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1772		12772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		27797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1737		-15025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35538		29146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8217121		7681224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8063732		7569883	
BENEFICE OU PERTE	153390		111341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507684		
Total Immobilisations corporelles		2904415		104543
Total Immobilisations financières		21387		10000
Total Général		3433487		114543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36395	2972564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10874	20513
Total Général			47269	3500761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37184	15949		53133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680829	151386	34436	797778
AMORTISSEMENTS Total Général	718012	167335	34436	850911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15070			
Autres immobilisations financières	5444			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	708175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25836			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	142486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	897011	876497	20513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903482	268607	497458	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1509682	1509682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166138	166138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104442	104442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9496	9496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2696241	2061365	497458	137418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel