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BILAN SERVISTORES AGENCE SUD 2016 Siren 432104248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48442	36679	11762	
Fonds commercial	381947		381947	
Autres immobilisations incorporelles	67632	54300	13332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39439	18385	21054	
Constructions	1197647	188693	1008953	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38274	28423	9851	
Autres immobilisations corporelles	186532	135894	50637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1959915	462376	1497539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397245		397245	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384371	2220	382150	
Autres créances	2755		2755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	837216		837216	
Disponibilités	386444		386444	
Charges constatées d’avance	43210		43210	
TOTAL (II)	2051243	2220	2049022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4011159	464596	3546562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31993			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348918			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	939527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7218			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327180			
Dettes fiscales et sociales	112510			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	673			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3546562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3397972	1358	3399330	
Production vendue biens				
Production vendue services	180010		180010	
Chiffres d’affaires nets	3577982	1358	3579341	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6910	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			3586309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1788794	
Variation de stock (marchandises)			-29381	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471017	
Impôts, taxes et versements assimilés			35351	
Salaires et traitements			498995	
Charges sociales			209985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3954	
Total des charges d’exploitation (II) 			3088262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3752	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3258784			
BENEFICE OU PERTE	331277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59876			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472058		25964
Total Immobilisations corporelles		1439527		22365
Total Immobilisations financières				
Total Général		1911586		48329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1461893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1959915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77407	13572		90979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295591	75804		371396
AMORTISSEMENTS Total Général	372998	89377		462376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2773	2220	2773	2220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2773	2220	2773	2220
TOTAL GENERAL	2773	2220	2773	2220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2220	2773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2644			
Autres créances clients	381726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1383			
Charges constatées d’avance	43210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430337	430337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	939527	100170	421631	
Emprunts et dettes financières divers	102	102		
Fournisseurs et comptes rattachés	327180	327180		
Personnel et comptes rattachés	21628	21628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58444	58444		
Impôts sur les bénéfices	8584	8584		
T.V.A.	22663	22663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1190	1190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29158	29158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	673	673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409153	569796	421631	417726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	259920			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1860			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471017			
Taxe professionnelle	10619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35347			
Montant de la TVA. collectée	742889			
Total TVA. déductible sur biens et services	461962			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12