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BILAN SARL FABRICE MONGILARDI 2020 Siren 432194108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22105		22105	22105
Immobilisations incorporelles – Autres	450		450	450
Immobilisations corporelles	191839	164261	27578	32079
Immobilisations financières	2141		2141	2141
Total Actif Immobilisé	216535	164261	52274	56775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31390		31390	31059
Stock marchandises	19132		19132	22351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	44985		44985	38211
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	119513		119513	97779
Caisse				
Charges constatées d’avance	658		658	1617
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	275678		275678	251017
Total général Actif	492213	54093		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			224408	193604
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15433	30804
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			248642	233208
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4651	7109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4102	8906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		939		
Autres dettes			70557	58569
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79310	74584
Total général Passif			327952	307792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45031		54093	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223609		338146	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20840		2031	
Autres produits	2402		3317	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291882		397587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6142		24505	
Variation de stock (marchandises)	3219		-18490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28757		29829	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-331		-146	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62267		83167	
(dont taxe professionnelle)	1393			
Impôts, taxes et versements assimilés	5533		5902	
Rémunérations du personnel 	118969		152833	
Charges sociales	46591		70586	
Dotations aux amortissements	9789		9548	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	344		816	
Total des charges d’exploitation	281278		358551	
Résultat d’exploitation	10603		39036	
Produits financiers	431		170	
Produits exceptionnels	4318			
Charges financières	74		62	
Charges exceptionnelles	-161		161	
Impôts sur les bénéfices	6		8179	
Bénéfice ou perte	15433		30804	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5288	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211247	
Total Immobilisations (Augmentations)			5288	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel