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BILAN SAREAS IMMOBILIER 2018 Siren 432181642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7590	3967	3623	5252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3750	3750		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115713	27613	88101	24249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62745		62745	62522
TOTAL (I)	189798	35329	154469	92023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8788373		8788373	7470456
Avances et acomptes versés sur commandes	5973		5973	33223
Clients et comptes rattachés	198247		198247	1152298
Autres créances	10348056		10348056	718344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159832		159832	2273357
Charges constatées d’avance	979567		979567	141545
TOTAL (II)	20480048		20480048	11789223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20669846	35329	20634517	11881246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52500		52500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2088546		2088546	
Report à nouveau	184386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79482		184386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3559914		3480432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7087184		4898574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5797262		169625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2260173		2182476	
Dettes fiscales et sociales	209875		487179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76800			
Autres dettes	1623310		482859	
Produits constatés d’avance (2)			180101	
TOTAL (IV)	17054603		8400814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20634517		11881246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5797262			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6400974		6400974	9201946
Production vendue biens				
Production vendue services	3868783		3868783	133192
Chiffres d’affaires nets	10269757		10269757	9335138
				
Production stockée				
Production immobilisée			103333	561000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9888	35178
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			10382980	9931318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1250000
Variation de stock (marchandises)			-1212156	-84492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9381210	5453730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105762	
Autres achats et charges externes			1316333	2071617
Impôts, taxes et versements assimilés			334060	340069
Salaires et traitements			173278	328572
Charges sociales			93656	174598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10086	7632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9990706	9541727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392275	389592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243168	116733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243168	116733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243168	-116686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149106	272906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		1930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20507		1930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20507		-1930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49117		86590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10382980		9931365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10303498		9746979	
BENEFICE OU PERTE	79482		184386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62745		62745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198247	198247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23	23		
Impôts sur les bénéfices	19763	19763		
T. V. A.	733337	733337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8577	8577		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9583356	9583356		
Charges constatées d’avance	979567	979567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11588615	11525870	62745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7087184	5494762	1592422	
Emprunts et dettes financières divers	186240		186240	
Fournisseurs et comptes rattachés	2260173	2260173		
Personnel et comptes rattachés	8970	8970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25126	25126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27642	27642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148136	148136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76800	76800		
Groupe et associés	5611022	5611022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623310	1623310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17054603	15275941	1778662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel