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BILAN ROCHEBRUNE NETTOYAGE 2016 Siren 432152932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25778	24738	1040	1457
Autres immobilisations corporelles	68019	51803	16217	25567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143		143	143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	1810
TOTAL (I)	100323	76540	23783	33550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2185		2185	2560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3770		3770	1300
Clients et comptes rattachés	117555		117555	71332
Autres créances	48774		48774	27915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245		245	245
Disponibilités	620		620	884
Charges constatées d’avance	1693		1693	1695
TOTAL (II)	174842		174842	105932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275165	76540	198625	139482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles	429		9039	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12675		7390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21574		24899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28909		25756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20395		650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27412		12547	
Dettes fiscales et sociales	94630		61373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5705		14257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177051		114583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198625		139482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	361694		361694	337994
Chiffres d’affaires nets	361694		361694	337994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3010
Autres produits			24	9
Total des produits d’exploitation (I)			361719	341013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24157	25099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			375	-1040
Autres achats et charges externes			71387	68869
Impôts, taxes et versements assimilés			4802	4440
Salaires et traitements			176233	172234
Charges sociales			57313	51111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10301	10561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348	37
Total des charges d’exploitation (II) 			344916	331311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16803	9702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152	953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152	953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2152	-950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14651	8752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1030		3155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030		3155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1030		-1362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	946			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361719		342809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349044		335419	
BENEFICE OU PERTE	12675		7390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4573		
Total Immobilisations corporelles		108700		534
Total Immobilisations financières		1953		
Total Général		115226		534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4		4573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15437	93797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1953
Total Général			15437	100323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81676	10301	15437	76540
AMORTISSEMENTS Total Général	81676	10301	15437	76540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810	1810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4597			
T. V. A.	3530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7483			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33165			
Charges constatées d’avance	1693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169832	169832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13774	13774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15135	5968	9167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27412	27412		
Personnel et comptes rattachés	25215	25215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40148	40148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26736	26736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2532	2532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20395	20395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5705	5705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177051	167884	9167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel