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BILAN PROCOIFF VALENTINE 2017 Siren 432111748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	591	591		357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14658	14658		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51290	44845	6445	9111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5473		5473	5455
TOTAL (I)	75823	60095	15729	18734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77341		77341	81526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67870		67870	36652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127316		127316	102664
Charges constatées d’avance	5599		5599	1461
TOTAL (II)	278125		278125	222304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353949	60095	293854	241038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4070		4070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2573		2368	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133902		111050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25651		23057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173818		148167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1404		1507	
TOTAL (III)	1404		1507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102928		72237	
Dettes fiscales et sociales	13713		16759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1991		2367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118633		91363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293854		241038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118633		91363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	524375		524375	550399
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	524375		524375	550399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1507	1005
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			525882	551404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366644	371371
Variation de stock (marchandises)			4185	11906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70853	73307
Impôts, taxes et versements assimilés			3764	3662
Salaires et traitements			36199	46668
Charges sociales			10048	15562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3023	3205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1404	1507
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			496120	527188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29763	24216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29763	24894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39		-127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4073		1710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525895		552086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500244		529029	
BENEFICE OU PERTE	25651		23057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3665	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4402		
Total Immobilisations corporelles		65949		
Total Immobilisations financières		5455		18
Total Général		75806		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5473
Total Général				75823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234	357		591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56837	2667		59504
AMORTISSEMENTS Total Général	57072	3023		60095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1507	1404	1507	1404
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1507	1404	1507	1404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1507	1404	1507	1404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1404	1507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5473	5473		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	761			
T. V. A.	3334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69514			
Charges constatées d’avance	5599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84679	84679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102928	102928		
Personnel et comptes rattachés	5170	5170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5189	5189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2175	2175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1179	1179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1991	1991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118633	118633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	474		4235	
Location, charges locatives et de copropriété	20201		19669	
Personnel extérieur à l’entreprise	3424		1020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35378		35067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11375		13317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70853		73307	
Taxe professionnelle	1327		1328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2437		2334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3764		3662	
Montant de la TVA. collectée	104875		110081	
Total TVA. déductible sur biens et services	89053		86408	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		2