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BILAN PARMENTIER CHAUFFAGE 2016 Siren 432160273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3336	3336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148937	85727	63210	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60369	46926	13443	
Autres immobilisations corporelles	41040	34748	6293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253696	170736	82960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125463		125463	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	
Clients et comptes rattachés	225311	5237	220074	
Autres créances	14920		14920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25896		25896	
Charges constatées d’avance	2838		2838	
TOTAL (II)	394658	5237	389421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648354	175973	472381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326618			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16142			
Subventions d’investissement	1836			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46828			
Dettes fiscales et sociales	50477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1466		1466	
Production vendue services	834495		834495	
Chiffres d’affaires nets	835962		835962	
				
Production stockée			-26900	
Production immobilisée			8572	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8966	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			826628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2826	
Autres achats et charges externes			170354	
Impôts, taxes et versements assimilés			2109	
Salaires et traitements			215124	
Charges sociales			108553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	
Total des charges d’exploitation (II) 			810287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810525			
BENEFICE OU PERTE	16142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21978			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8966			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21864			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3336		
Total Immobilisations corporelles		237454		17759
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		240805		17759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4866	250346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			4866	253696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3336			3336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154360	17908	4867	167401
AMORTISSEMENTS Total Général	157695	17908	4867	170736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5237			5237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5237			5237
TOTAL GENERAL	5237			5237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11207			
Autres créances clients	214104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	10213			
T. V. A.	3165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1042			
Charges constatées d’avance	2838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243068	231861	11207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1368	1368		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46828	46828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21398	21398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29079	29079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19625	19625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686	686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118984	118984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21978			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5484			
Location, charges locatives et de copropriété	34132			
Personnel extérieur à l’entreprise	21609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170354			
Taxe professionnelle	854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1255			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2109			
Montant de la TVA. collectée	835962			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7