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BILAN ORDISYS INFORMATIQUE 2019 Siren 432123826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63712	62832	879	1067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545411		545411	545411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	609123	62832	546290	546478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181661		181661	139654
Avances et acomptes versés sur commandes	2480		2480	
Clients et comptes rattachés	2027045		2027045	1673278
Autres créances	1076046		1076046	965699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				34287
Charges constatées d’avance	7500		7500	
TOTAL (II)	3294732		3294732	2812918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3903855	62832	3841023	3359396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145466		152863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40436		-7398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190830		231266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823328		459929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94163		113572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1655827		1511665	
Dettes fiscales et sociales	382731		439005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694144		603960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3650193		3128131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3841023		3359396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3650193		3128131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	549864		246112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4544387		4544387	5949367
Production vendue biens				
Production vendue services	485953	83753	569706	905371
Chiffres d’affaires nets	5030340	83753	5114092	6854738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3818	13183
Autres produits			1579	483
Total des produits d’exploitation (I)			5119490	6868405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4337016	5899063
Variation de stock (marchandises)			-42007	-139026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523938	603273
Impôts, taxes et versements assimilés			15359	13918
Salaires et traitements			217863	375827
Charges sociales			27952	94833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556	489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	65
Total des charges d’exploitation (II) 			5082103	6848443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37386	19962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5468	4783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3695	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9162	4783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34132	14568
Différences négatives de change			428	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34560	14568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25398	-9785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11989	10177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60049		1303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60049		1303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60049		-1303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7624		16272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5128652		6873188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5169088		6880585	
BENEFICE OU PERTE	-40436		-7398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77024		72408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3818		13183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63344		368
Total Immobilisations financières		545411		
Total Général		608755		368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545411
Total Général				609123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62277	556		62832
AMORTISSEMENTS Total Général	62277	556		62832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2027045	2027045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58086	58086		
T. V. A.	271034	271034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1726	1726		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745200	745200		
Charges constatées d’avance	7500	7500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3110591	3110591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553328	553328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270000	270000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1655827	1655827		
Personnel et comptes rattachés	14966	14966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6948	6948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337959	337959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22858	22858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94163	94163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694144	694144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3650193	3650193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	246669		306217	
Location, charges locatives et de copropriété	702			
Personnel extérieur à l’entreprise	30943		50302	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16819		18384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2847			
Autres comptes	225958		228370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523938		603273	
Taxe professionnelle	4299		4895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11060		9023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15359		13918	
Montant de la TVA. collectée	961781		1399325	
Total TVA. déductible sur biens et services	951575		1160137	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3