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BILAN ORDISYS INFORMATIQUE 2018 Siren 432123826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63344	62277	1067	139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545411		545411	545411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	608755	62277	546478	545550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139654		139654	628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1673278		1673278	820203
Autres créances	965699		965699	432656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34287		34287	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2812918		2812918	1253487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3421673	62277	3359396	1799036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152863		145321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7398		7542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231266		238663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459929		211895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113572		14616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1511665		99671	
Dettes fiscales et sociales	439005		219300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603960		1014891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3128131		1560373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3359396		1799036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3128131		1350373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246112		1783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5949367		5949367	237840
Production vendue biens				
Production vendue services	846701	58670	905371	709266
Chiffres d’affaires nets	6796068	58670	6854738	947106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13183	8141
Autres produits			483	1
Total des produits d’exploitation (I)			6868405	956248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5899063	190862
Variation de stock (marchandises)			-139026	-628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603273	125038
Impôts, taxes et versements assimilés			13918	11935
Salaires et traitements			375827	472700
Charges sociales			94833	136530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489	78
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	16
Total des charges d’exploitation (II) 			6848443	935301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19962	20947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4783	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4783	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14568	4723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14568	4723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9785	-4723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10177	16224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1303		8650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1303		8650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1303		-8650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16272		32	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6873188		956248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6880585		948706	
BENEFICE OU PERTE	-7398		7542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72408		43574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13183		8141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61926		1417
Total Immobilisations financières		545411		
Total Général		607338		1417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545411
Total Général				608755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61788	489		62277
AMORTISSEMENTS Total Général	61788	489		62277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1673278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1022			
Impôts sur les bénéfices	48551			
T. V. A.	126391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2926			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786809			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2638977	2638977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249929	249929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210000	210000		
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1511665	1511665		
Personnel et comptes rattachés	29360	29360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16937	16937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373140	373140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19568	19568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63572	63572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603960	603960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128131	3128131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306217		21057	
Location, charges locatives et de copropriété			1757	
Personnel extérieur à l’entreprise	50302			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18384		9461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228370		92763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	603273		125038	
Taxe professionnelle	4895		657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9023		11278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13918		11935	
Montant de la TVA. collectée	1399325		145867	
Total TVA. déductible sur biens et services	1160137		57816	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4