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BILAN ORDISYS INFORMATIQUE 2017 Siren 432123826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61926	61788	139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545411		545411	550867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	607338	61788	545550	550867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628		628	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	820203		820203	253170
Autres créances	432656		432656	358871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23863
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1253487		1253487	635903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860824	61788	1799036	1186770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145321		142180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7542		3141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238663		231121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211895		210179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14616		10557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99671		4126	
Dettes fiscales et sociales	219300		159525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1014891		571263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1560373		955649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799036		1186770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350373		787649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1783			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237840		237840	
Production vendue biens				
Production vendue services	709266		709266	567900
Chiffres d’affaires nets	947106		947106	567900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8141	
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			956248	567910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190862	
Variation de stock (marchandises)			-628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125038	89662
Impôts, taxes et versements assimilés			11935	9629
Salaires et traitements			472700	374640
Charges sociales			136530	85104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	4
Total des charges d’exploitation (II) 			935301	559039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20947	8872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4723	4687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4723	4687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4723	-2501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16224	6371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8650		4816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8650		4816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8650		-4816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32		-1586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956248		570097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948706		566956	
BENEFICE OU PERTE	7542		3141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43574		25607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61710		217
Total Immobilisations financières		545411		
Total Général		607121		217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545411
Total Général				607338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61710	78		61788
AMORTISSEMENTS Total Général	61710	78		61788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	820203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	676			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36926			
T. V. A.	1138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3526			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390390			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252859	1252859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1895	1895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210000		210000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99671	99671		
Personnel et comptes rattachés	29460	29460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67553	67553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112910	112910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9377	9377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14616	14616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1014891	1014891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560373	1350373	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3214	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21057		750	
Location, charges locatives et de copropriété	1757		3137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9461		8302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92763		77473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125038		89662	
Taxe professionnelle	657		654	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11278		8975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11935		9629	
Montant de la TVA. collectée	145867		109600	
Total TVA. déductible sur biens et services	57816		11732	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10