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BILAN ORCO INFORMATIQUE 2021 Siren 432116234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			5	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79231	72904	6326	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33491	25479	8012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152		1152	
TOTAL (I)	113874	98384	15490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84982	1248	83734	
Autres créances	157187		157187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303589		303589	
Charges constatées d’avance	3599		3599	
TOTAL (II)	549359	1248	548110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663234	99632	563601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27205			
Dettes fiscales et sociales	58691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53953		53953	
Production vendue biens	280		280	
Production vendue services	553903		553903	
Chiffres d’affaires nets	608137		608137	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-14389	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			593751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39081	
Variation de stock (marchandises)			1613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286057	
Impôts, taxes et versements assimilés			4161	
Salaires et traitements			142436	
Charges sociales			58242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			539366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54384	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2889	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552846			
BENEFICE OU PERTE	42837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-14939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112722		
Total Immobilisations financières		1152		
Total Général		113874		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1152
Total Général				113874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90693	7690		98384
AMORTISSEMENTS Total Général	90693	7690		98384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720	79	550	1248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1720	79	550	1248
TOTAL GENERAL	1720	79	550	1248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79	550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152		1152	
Clients douteux ou litigieux	1498	1498		
Autres créances clients	83484	83484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11287	11287		
T. V. A.	12180	12180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133720	133720		
Charges constatées d’avance	3599	3599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246921	245769	1152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27205	27205		
Personnel et comptes rattachés	9217	9217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30486	30486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18570	18570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417	417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81099	81099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2360	2360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169540	169540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177205			
Location, charges locatives et de copropriété	12252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286057			
Taxe professionnelle	1492			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4161			
Montant de la TVA. collectée	119730			
Total TVA. déductible sur biens et services	61203			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3