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BILAN ORCO INFORMATIQUE 2019 Siren 432116234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16761	14173	2587	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79231	62896	16334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51755	49426	2329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152		1152	
TOTAL (I)	148900	126496	22403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575		575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98698	2864	95833	
Autres créances	365281		365281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15342		15342	
Charges constatées d’avance	3244		3244	
TOTAL (II)	483141	2864	480276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632042	129361	502680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311262			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21729			
Dettes fiscales et sociales	35582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1718			
Produits constatés d’avance (2)	30564			
TOTAL (IV)	123316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34750		34750	
Production vendue biens				
Production vendue services	464557		464557	
Chiffres d’affaires nets	499308		499308	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16957	
Autres produits			899	
Total des produits d’exploitation (I)			517165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24338	
Variation de stock (marchandises)			-504	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218755	
Impôts, taxes et versements assimilés			9007	
Salaires et traitements			113570	
Charges sociales			59121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15596	
Total des charges d’exploitation (II) 			448044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3991	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			816	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464945			
BENEFICE OU PERTE	57101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15508			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16761		
Total Immobilisations corporelles		130986		
Total Immobilisations financières		1152		
Total Général		148900		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1152
Total Général				148900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12440	1733		14173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106293	6029		112322
AMORTISSEMENTS Total Général	118733	7763		126496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2864			2864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2864			2864
TOTAL GENERAL	2864			2864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152		1152	
Clients douteux ou litigieux	3434	3434		
Autres créances clients	95264	95264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices	7964	7964		
T. V. A.	7044	7044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2042	2042		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348038	348038		
Charges constatées d’avance	3244	3244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468375	467223	1152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21729	21729		
Personnel et comptes rattachés	6916	6916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10439	10439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17995	17995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33494	33494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1718	1718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30564	30564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123316	123316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126904			
Location, charges locatives et de copropriété	26574			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5648			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218755			
Taxe professionnelle	1051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9007			
Montant de la TVA. collectée	99316			
Total TVA. déductible sur biens et services	45785			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3