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BILAN ORCO INFORMATIQUE 2018 Siren 432116234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16761	12440	4321	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79231	57705	21525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51755	48588	3167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152		1152	
TOTAL (I)	148900	118733	30166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70		70	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73697	2864	70832	
Autres créances	374704		374704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23823		23823	
Charges constatées d’avance	14638		14638	
TOTAL (II)	486933	2864	484068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635833	121598	514235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295069			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31471			
Dettes fiscales et sociales	36594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7008			
Produits constatés d’avance (2)	29737			
TOTAL (IV)	141973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35804		35804	
Production vendue biens				
Production vendue services	459009		459009	
Chiffres d’affaires nets	494813		494813	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1608	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10450	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			506872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21398	
Variation de stock (marchandises)			26	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182732	
Impôts, taxes et versements assimilés			6072	
Salaires et traitements			131630	
Charges sociales			55801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15586	
Total des charges d’exploitation (II) 			420133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3302	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	789			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17514			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444770			
BENEFICE OU PERTE	66192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15586			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11561		5200
Total Immobilisations corporelles		130327		659
Total Immobilisations financières		1152		
Total Général		143041		5859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1152
Total Général				148900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11561	878		12440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100410	5883		106293
AMORTISSEMENTS Total Général	111972	6762		118733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2864			2864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2864			2864
TOTAL GENERAL	2864			2864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152			
Clients douteux ou litigieux	3434			
Autres créances clients	70263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192			
Impôts sur les bénéfices	3266			
T. V. A.	5418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2104			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363723			
Charges constatées d’avance	14638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464192	463040	1152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31471	31471		
Personnel et comptes rattachés	6623	6623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16519	16519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13220	13220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231	231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36965	36965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7008	7008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29737	29737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	141973	141973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66648			
Location, charges locatives et de copropriété	59802			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182732			
Taxe professionnelle	3430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6072			
Montant de la TVA. collectée	101902			
Total TVA. déductible sur biens et services	41639			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3