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BILAN ORCO INFORMATIQUE 2017 Siren 432116234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11561	11561		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79231	52514	26716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51096	47896	3200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152		1152	
TOTAL (I)	143041	111972	31069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96		96	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108671	2864	105806	
Autres créances	303315		303315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28954		28954	
Charges constatées d’avance	11630		11630	
TOTAL (II)	452667	2864	449802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595708	114836	480872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283415			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39800			
Dettes fiscales et sociales	37672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1429			
Produits constatés d’avance (2)	35509			
TOTAL (IV)	124802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33941		33941	
Production vendue biens				
Production vendue services	471044		471044	
Chiffres d’affaires nets	504986		504986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			395	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2697	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			508115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24649	
Variation de stock (marchandises)			29	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180493	
Impôts, taxes et versements assimilés			6220	
Salaires et traitements			146817	
Charges sociales			53772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9586	
Total des charges d’exploitation (II) 			429360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451180			
BENEFICE OU PERTE	61653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9585			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11561		
Total Immobilisations corporelles		128116		2210
Total Immobilisations financières		1152		
Total Général		140830		2210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1152
Total Général				143041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9886	1675		11561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94725	5684		100410
AMORTISSEMENTS Total Général	104611	7360		111972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2434	430		2864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2434	430		2864
TOTAL GENERAL	2434	430		2864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1152			
Clients douteux ou litigieux	3434			
Autres créances clients	105236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3910			
T. V. A.	6329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2270			
Groupe et associés	6000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284806			
Charges constatées d’avance	11630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424768	423616	1152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071	1071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39800	39800		
Personnel et comptes rattachés	6339	6339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10597	10597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20516	20516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220	220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9040	9040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429	1429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35509	35509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	124802	124802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61736			
Location, charges locatives et de copropriété	60411			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180493			
Taxe professionnelle	3335			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6220			
Montant de la TVA. collectée	97269			
Total TVA. déductible sur biens et services	38745			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3