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BILAN LA MAISON DU PASTEL 2018 Siren 432180123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4116	4116		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228	228		
Fonds commercial	39332		39332	
Autres immobilisations incorporelles	2300	1438	863	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174946	35104	139842	
Autres immobilisations corporelles	13558	4184	9374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	234481	45070	189410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54089		54089	
Marchandises	47340		47340	
Avances et acomptes versés sur commandes	134		134	
Clients et comptes rattachés	5501		5501	
Autres créances	21406		21406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39824		39824	
Charges constatées d’avance	833		833	
TOTAL (II)	169128		169128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403609	45070	358538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	62000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983			
Dettes fiscales et sociales	1307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12434			
Autres dettes	9368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137853			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72025	84626	156650	
Production vendue services		7244	7244	
Chiffres d’affaires nets	72025	91870	163895	
				
Production stockée			1874	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			809	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			166578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			925	
Autres achats et charges externes			72002	
Impôts, taxes et versements assimilés			1384	
Salaires et traitements			36000	
Charges sociales			13882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			621	
Total des charges d’exploitation (II) 			137241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141715			
BENEFICE OU PERTE	24871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41860		
Total Immobilisations corporelles		72638		118367
Total Immobilisations financières				
Total Général		118613		118367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41860
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		188505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2500		234481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4116			4116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899	767		1665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28673	10616		39289
AMORTISSEMENTS Total Général	33688	11382		45070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5501	5501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12194	12194		
T. V. A.	9022	9022		
Autres impôts, taxes versements assimilés	190	190		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	833	833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27740	27740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51911	11800	40111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1983	1983		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1041	1041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12434	12434		
Groupe et associés	100961	100961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9368	9368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177963	137853	40111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	476			
Location, charges locatives et de copropriété	16530			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72002			
Taxe professionnelle	1163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1384			
Montant de la TVA. collectée	14447			
Total TVA. déductible sur biens et services	10784			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel