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BILAN LA GERBE D'OR 2018 Siren 432140069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8300	6373	1927	
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618096	365649	252447	189370
Autres immobilisations corporelles	1223898	525164	698734	443446
Immobilisations en cours	180373		180373	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10848		10848	10848
TOTAL (I)	2226515	897186	1329329	828665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28741		28741	18707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8849		8849	6834
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés	43401		43401	27926
Autres créances	238710		238710	144415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349409		349409	395335
Charges constatées d’avance	10596		10596	5241
TOTAL (II)	680407		680407	598458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2906922	897186	2009736	1427123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308434		302493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64286		5941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395073		459359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687705		632429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19530		81288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189554		37661	
Dettes fiscales et sociales	270557		164697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439932			
Autres dettes	7385		4172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614663		920248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2009736		1427123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1225042		920248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	729		172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280854		280854	299067
Production vendue biens	2555514		2555514	2577703
Production vendue services	6455		6455	6471
Chiffres d’affaires nets	2842822		2842822	2883241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38534	69536
Autres produits			41	2
Total des produits d’exploitation (I)			2881398	2952779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206675	214408
Variation de stock (marchandises)			-2015	3090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571161	535048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10034	2967
Autres achats et charges externes			718154	655703
Impôts, taxes et versements assimilés			72542	65710
Salaires et traitements			932512	987450
Charges sociales			261788	243703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204408	190737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2955915	2898821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74518	53958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11526	15731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11526	15731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11526	-15731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86044	38227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4237		217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47517			
Total des produits exceptionnels (VII)	51754		21717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39309		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15		47517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39324		59875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12430		-38158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9328		-5872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2933151		2974496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2997437		2968555	
BENEFICE OU PERTE	-64286		5941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7562		7510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38534		69536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190900		2400
Total Immobilisations corporelles		1326439		788871
Total Immobilisations financières		10848		12000
Total Général		1528187		803271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92942	2022367
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	10848
Total Général			104942	2226515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5900	473		6373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690158	203950	3295	890813
AMORTISSEMENTS Total Général	696058	204423	3295	897186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47517		47517	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47517		47517	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47517	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10848		10848	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43401	43401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	990	990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72120	72120		
T. V. A.	122581	122581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39243	39243		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3776	3776		
Charges constatées d’avance	10596	10596		
TOTAL ETAT DES CREANCES		292707	10848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686976	297356	377178	12443
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189554	189554		
Personnel et comptes rattachés	137403	137403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107065	107065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15616	15616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10472	10472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439932	439932		
Groupe et associés	19530	19530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7385	7385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614663	1225042	377178	12443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	316764		300466	
Personnel extérieur à l’entreprise	84000		84000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17148		24315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300242		246922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718154		655703	
Taxe professionnelle	20783		17425	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51759		48285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72542		65710	
Montant de la TVA. collectée	182071			
Total TVA. déductible sur biens et services	198817			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56