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BILAN LA GERBE D'OR 2017 Siren 432140069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5900	5900		
Fonds commercial	185000		185000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481836	292466	189370	207331
Autres immobilisations corporelles	844603	401156	443446	427657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10848		10848	22848
TOTAL (I)	1528187	699522	828665	722837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18707		18707	21675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6834		6834	9924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27926		27926	31140
Autres créances	144415		144415	185259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395335		395335	268955
Charges constatées d’avance	5241		5241	9611
TOTAL (II)	598458		598458	526563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2126645	699522	1427123	1249400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302493		400103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5941		-97609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459359		453418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47517			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47517			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632429		506014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81288		103207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36911		57215	
Dettes fiscales et sociales	164697		125433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750			
Autres dettes	4172		4113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920248		795982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427123		1249400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463164		419326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299067		299067	293050
Production vendue biens	2577703		2577703	2313153
Production vendue services	6471		6471	6276
Chiffres d’affaires nets	2883241		2883241	2612479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69536	24821
Autres produits			2	41
Total des produits d’exploitation (I)			2952779	2637341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214408	208412
Variation de stock (marchandises)			3090	2911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535048	488458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2967	-2973
Autres achats et charges externes			655703	598906
Impôts, taxes et versements assimilés			65710	41902
Salaires et traitements			987450	836371
Charges sociales			243703	225102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190737	151948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	102
Total des charges d’exploitation (II) 			2898821	2551140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53958	86201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15731	16477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15731	16477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15731	-16477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38227	69724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500		84552	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21717		104552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000		275842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47517			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59875		276158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38158		-171606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5872		-4272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2974496		2741893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2968555		2839503	
BENEFICE OU PERTE	5941		-97609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7510		15491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69536		24821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70900		120000
Total Immobilisations corporelles		1152121		188566
Total Immobilisations financières		22848		
Total Général		1245870		308566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14248	1326439
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	10848
Total Général			26248	1528187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5900			5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517133	190737	14248	693622
AMORTISSEMENTS Total Général	523033	190737	14248	699522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47517
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47517		47517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		47517		47517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47517		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10848	10848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57658			
T. V. A.	2462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36321			
Charges constatées d’avance	5241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188430	188430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632258	175174	396409	
Emprunts et dettes financières divers	736	736		
Fournisseurs et comptes rattachés	36911	36911		
Personnel et comptes rattachés	67631	67631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83111	83111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1222	1222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12733	12733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750	750		
Groupe et associés	80552	80552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4172	4172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920248	463164	396409	60675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	283000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	679		679	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	300466		267023	
Personnel extérieur à l’entreprise	84000		84000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24315		20278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246922		227605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655703		598906	
Taxe professionnelle	17425		17011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48285		24891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65710		41902	
Montant de la TVA. collectée	183851		165354	
Total TVA. déductible sur biens et services	169988		162698	
Effectif moyen du personnel	41		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		33