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BILAN LA GERBE D'OR 2016 Siren 432140069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5900	5900		
Fonds commercial	65000		65000	306807
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434802	227471	207331	237032
Autres immobilisations corporelles	717319	289662	427657	394770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22848		22848	27401
TOTAL (I)	1245870	523033	722837	966010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21675		21675	18701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9924		9924	12835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31140		31140	31869
Autres créances	185259		185259	70692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268955		268955	358700
Charges constatées d’avance	9611		9611	1381
TOTAL (II)	526563		526563	494178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1772433	523033	1249400	1460188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13720		13720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400103		316637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97609		83465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453418		551027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506014		516477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103207		185148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57215		60153	
Dettes fiscales et sociales	125433		121768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1500	
Autres dettes	4113		4112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795982		889160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249400		1460187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419326		468823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293050		293050	224222
Production vendue biens	2313153		2313153	1873591
Production vendue services	6276		6276	6273
Chiffres d’affaires nets	2612479		2612479	2104086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24821	22173
Autres produits			41	21
Total des produits d’exploitation (I)			2637341	2126280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208412	163388
Variation de stock (marchandises)			2911	-3042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488458	380624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2973	-5138
Autres achats et charges externes			598906	524900
Impôts, taxes et versements assimilés			41902	36389
Salaires et traitements			836371	637736
Charges sociales			225102	165490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151948	121463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	17
Total des charges d’exploitation (II) 			2551140	2021829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86201	104451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16477	16698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16477	16698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16477	-16698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69724	87753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84552		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	104552		20140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316		466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275842		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276158		20566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171606		-426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4272		3861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2741893		2146420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2839503		2062954	
BENEFICE OU PERTE	-97609		83465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15491		15491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312707		
Total Immobilisations corporelles		1112594		184617
Total Immobilisations financières		27401		
Total Général		1452701		184617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			241807	70900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145089	1152121
Prêts et immobilisations financières			4552	
Total Immobilisations financières			4552	22848
Total Général			391448	1245870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5900			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480792	151948	115606	
AMORTISSEMENTS Total Général	486692	151948	115606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22848	22848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54178			
T. V. A.	7947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35287			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85571			
Charges constatées d’avance	9611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248859	248859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534746	129083	347079	
Emprunts et dettes financières divers	678	678		
Fournisseurs et comptes rattachés	57215	57215		
Personnel et comptes rattachés	52859	52859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60111	60111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96	96		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12366	12366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102529	102529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4113	4113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824989	419326	347079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	679		16	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	267023		-203	
Personnel extérieur à l’entreprise	84000		-84	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20278		190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227605		218	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598906		524	
Taxe professionnelle	17011		80	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24891		28	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41902		36	
Montant de la TVA. collectée	1101		1361	
Total TVA. déductible sur biens et services	165699		-139	
Effectif moyen du personnel	33		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33		25