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BILAN JJW LUXURY HOTELS 2016 Siren 432182863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	53406	30126	23280	26876
Concessions, brevets et droits similaires	727297	169316	557981	37793
Fonds commercial	11801299	1180130	10621169	34564236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6861339		6861339	6861339
Constructions	42067241	16580136	25487105	7862663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6232574	4074390	2158183	787889
Autres immobilisations corporelles	5074280	3514773	1559507	1490878
Immobilisations en cours	15900		15900	24468
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3781		3781	3781
Créances rattachées à des participations	332062		332062	900140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2875		2875	4495
TOTAL (I)	73172053	25548871	47623182	52564558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54820		54820	68283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21476		21476	17443
Avances et acomptes versés sur commandes	191557		191557	278067
Clients et comptes rattachés	1159535	139505	1020030	924093
Autres créances	2324087		2324087	1930786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4144		4144	4144
Disponibilités	12524		12524	33698
Charges constatées d’avance	79178		79178	97217
TOTAL (II)	3847320	139505	3707816	3353731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77019374	25688376	51330998	55918289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612		612	
Report à nouveau	-20127611		-18208634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5407130		-1918977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25491229		-20084099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161000		142000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161000		142000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40839326		40041591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28113498		27836400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112533		92885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4645363		5246790	
Dettes fiscales et sociales	2493816		2382352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450875		254082	
Autres dettes	5816		6289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76661227		75860388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51330998		55918289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7009392		7009392	9131022
Chiffres d’affaires nets	7009392		7009392	9131022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383042	522765
Autres produits			128	32
Total des produits d’exploitation (I)			7392563	9653819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53320	64589
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283181	319648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9431	9311
Autres achats et charges externes			2718970	3662277
Impôts, taxes et versements assimilés			319078	303471
Salaires et traitements			2281160	2575173
Charges sociales			1226608	1422232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4625108	1080117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139505	334081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61000	72000
Autres charges			91275	49167
Total des charges d’exploitation (II) 			11808635	9892066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4416072	-238247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5265	5796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			142	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5407	5796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897456	1674951
Différences négatives de change			145	51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897601	1675003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-892194	-1669207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5308267	-1907454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-13384		61017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1932		2573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-11452		63590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87412		75113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87412		75113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98864		-11523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7386518		9723205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12793648		11642181	
BENEFICE OU PERTE	-5407130		-1918977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46406		7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34681964		12389830
Total Immobilisations corporelles		37851536		10093535
Total Immobilisations financières		908415		
Total Général		73488321		22490364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53406
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34543198	12528596
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33037		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33037	-12339300	60251333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			569697	338718
Total Général		33037	22773595	73172053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19528	10598		30126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79935	1269511		1349446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20824299	3344999		24169299
AMORTISSEMENTS Total Général	20923763	4625108		25548871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161000
Total Provisions pour risques et charges	142000	61000	42000	161000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334081	139505	334081	139505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334081	139505	334081	139505
TOTAL GENERAL	476081	200505	376081	300505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200505	376081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	332062			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2875	2875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1159535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281973			
T. V. A.	656349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1364788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19695			
Charges constatées d’avance	79178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3897737	1528442	2369295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7297	7297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40832028	40832028		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4645363	971650	3673714	
Personnel et comptes rattachés	321925	321925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1015474	1015474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56189	56189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100228	1100228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450875	450875		
Groupe et associés	28113498		28113498	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5818	5818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76548695	44761483	31787212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	813706			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	100